EXPERIENCE 14 BAU-MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 44633195
J35/2957/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44633195
Cod înmatriculare
J35/2957/2021
EUID
ROONRC.J35/2957/2021
Data înmatriculării
2021-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ENEAS, 81, 300209
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ENEAS
Număr:
81
Cod poștal:
300209
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 344.266 RON | 344.419 RON | 51.977 RON | 289.068 RON | 292.442 RON | 294.681 RON | 6.606 RON | 288.075 RON | 289.268 RON | 5.413 RON | 0 RON | 271.266 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 933.377 RON | 938.585 RON | 71.959 RON | 858.386 RON | 866.626 RON | 864.012 RON | 8.791 RON | 855.221 RON | 858.626 RON | 5.386 RON | 0 RON | 835.633 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 525.043 RON | 533.767 RON | 73.996 RON | 455.605 RON | 459.771 RON | 695.264 RON | 12.258 RON | 683.006 RON | 688.142 RON | 7.122 RON | 0 RON | 672.537 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.073.012 RON | 1.075.070 RON | 186.714 RON | 860.151 RON | 888.356 RON | 1.006.664 RON | 19.851 RON | 986.813 RON | 860.393 RON | 146.271 RON | 0 RON | 981.188 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 82.289 RON | 102.502 RON | 105.832 RON | −4.196 RON | −3.330 RON | 1.019.887 RON | 9.990 RON | 1.009.897 RON | 846.197 RON | 173.690 RON | 0 RON | 1.009.876 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARGAN SILVANA
administrator
Loc. Deta, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.196 RON)
Cifra de Afaceri 2025
82,3 K RON
Rezultat Net 2025
−4,2 K RON
Total Active 2025
1,02 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 344,3 K RON | 933,4 K RON | 525,0 K RON | 1,07 M RON | 82,3 K RON |
| Venituri totale | 344,4 K RON | 938,6 K RON | 533,8 K RON | 1,08 M RON | 102,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,0 K RON | 72,0 K RON | 74,0 K RON | 186,7 K RON | 105,8 K RON |
| Rezultat net | 289,1 K RON | 858,4 K RON | 455,6 K RON | 860,2 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 476,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,0 K RON (1%)
Active circulante1,01 M RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,01 M RON
Numerar21 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.479 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,4 K RON | 294,7 K RON | 1,8% |
| 2022 | 5,4 K RON | 864,0 K RON | 0,6% |
| 2023 | 7,1 K RON | 695,3 K RON | 1,0% |
| 2024 | 146,3 K RON | 1,01 M RON | 14,5% |
| 2025 | 173,7 K RON | 1,02 M RON | 17,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 344,3 K RON | 933,4 K RON | 525,0 K RON | 1,07 M RON | 82,3 K RON | ▼ 92,3% |
| Rezultat net | 289,1 K RON | 858,4 K RON | 455,6 K RON | 860,2 K RON | −4,2 K RON | ▼ 100,5% |
| Total active | 294,7 K RON | 864,0 K RON | 695,3 K RON | 1,01 M RON | 1,02 M RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 289,3 K RON | 858,6 K RON | 688,1 K RON | 860,4 K RON | 846,2 K RON | ▼ 1,6% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 5,4 K RON | 7,1 K RON | 146,3 K RON | 173,7 K RON | ▲ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 53,22 | 158,79 | 95,90 | 6,75 | 5,81 | ▼ 13,8% |
| Marjă netă (%) | 83,97 | 91,97 | 86,77 | 80,16 | -5,10 | ▼ 106,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 476,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.