TELMAC S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VASILE ALECSANDRI, 3, 3, 300078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14.700 RON | 14.700 RON | 19.414 RON | −4.861 RON | −4.714 RON | 11.586 RON | 1.683 RON | 9.903 RON | −4.661 RON | 16.247 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 184.975 RON | 184.975 RON | 126.977 RON | 56.184 RON | 57.998 RON | 71.899 RON | 673 RON | 71.226 RON | 51.523 RON | 20.771 RON | 0 RON | 26.250 RON | 0 RON | 395 RON | 1 |
| 2025 | 217.545 RON | 217.545 RON | 145.848 RON | 69.847 RON | 71.697 RON | 110.364 RON | 0 RON | 110.364 RON | 73.704 RON | 36.865 RON | 0 RON | 58.022 RON | 0 RON | 205 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 185,0 K RON | 217,5 K RON |
| Venituri totale | 14,7 K RON | 185,0 K RON | 217,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,4 K RON | 127,0 K RON | 145,8 K RON |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 56,2 K RON | 69,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 341,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,99 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,42 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,75 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16,2 K RON | 11,6 K RON | 140,2% |
| 2024 | 20,8 K RON | 71,9 K RON | 28,9% |
| 2025 | 36,9 K RON | 110,4 K RON | 33,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 185,0 K RON | 217,5 K RON | ▲ 17,6% |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 56,2 K RON | 69,8 K RON | ▲ 24,3% |
| Total active | 11,6 K RON | 71,9 K RON | 110,4 K RON | ▲ 53,5% |
| Capitaluri proprii | −4,7 K RON | 51,5 K RON | 73,7 K RON | ▲ 43,1% |
| Datorii totale | 16,2 K RON | 20,8 K RON | 36,9 K RON | ▲ 77,5% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 3,43 | 2,99 | ▼ 12,7% |
| Marjă netă (%) | -33,07 | 30,37 | 32,11 | ▲ 5,7% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (69,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 341,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.