TERRAPLAS SRL
CUI: 15999673
J35/2961/2003
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15999673
Cod înmatriculare
J35/2961/2003
EUID
ROONRC.J35/2961/2003
Data înmatriculării
2003-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, IONEL I.C. BRĂTIANU, 1, 300056, BIROU 9b
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
IONEL I.C. BRĂTIANU
Număr:
1
Cod poștal:
300056
Completare adresă:
BIROU 9b
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 2.473 RON | 5.935 RON | −3.462 RON | −3.462 RON | 572.791 RON | 451.740 RON | 121.051 RON | 138.795 RON | 433.996 RON | 0 RON | 121.051 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 1.528 RON | 4.242 RON | −2.714 RON | −2.714 RON | 573.525 RON | 451.740 RON | 121.785 RON | 136.081 RON | 437.444 RON | 0 RON | 121.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 1.242 RON | 3.619 RON | −2.377 RON | −2.377 RON | 574.167 RON | 451.740 RON | 122.427 RON | 133.704 RON | 440.463 RON | 0 RON | 122.427 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 6.631 RON | 7.085 RON | −455 RON | −454 RON | 589.998 RON | 451.740 RON | 138.258 RON | 133.249 RON | 456.749 RON | 0 RON | 138.232 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 4.693 RON | 5.597 RON | −904 RON | −904 RON | 590.307 RON | 451.740 RON | 138.567 RON | 132.345 RON | 457.962 RON | 0 RON | 138.541 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 988 RON | 7.819 RON | −6.831 RON | −6.831 RON | 1.105.835 RON | 451.740 RON | 654.095 RON | 125.514 RON | 980.321 RON | 0 RON | 138.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LORENZI MARCO
administrator
BRESCIA (BS), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.831 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−6,8 K RON
Total Active 2024
1,11 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,5 K RON | 1,5 K RON | 1,2 K RON | 6,6 K RON | 4,7 K RON | 988 RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 4,2 K RON | 3,6 K RON | 7,1 K RON | 5,6 K RON | 7,8 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −2,7 K RON | −2,4 K RON | −455 RON | −904 RON | −6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate451,7 K RON (40.9%)
Active circulante654,1 K RON (59.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe138,5 K RON
Numerar515,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 434,0 K RON | 572,8 K RON | 75,8% |
| 2020 | 437,4 K RON | 573,5 K RON | 76,3% |
| 2021 | 440,5 K RON | 574,2 K RON | 76,7% |
| 2022 | 456,7 K RON | 590,0 K RON | 77,4% |
| 2023 | 458,0 K RON | 590,3 K RON | 77,6% |
| 2024 | 980,3 K RON | 1,11 M RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −2,7 K RON | −2,4 K RON | −455 RON | −904 RON | −6,8 K RON | ▼ 655,6% |
| Total active | 572,8 K RON | 573,5 K RON | 574,2 K RON | 590,0 K RON | 590,3 K RON | 1,11 M RON | ▲ 87,3% |
| Capitaluri proprii | 138,8 K RON | 136,1 K RON | 133,7 K RON | 133,2 K RON | 132,3 K RON | 125,5 K RON | ▼ 5,2% |
| Datorii totale | 434,0 K RON | 437,4 K RON | 440,5 K RON | 456,7 K RON | 458,0 K RON | 980,3 K RON | ▲ 114,1% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,67 | ▲ 120,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 35 | 35 | 35 | 43 | 28 | 40 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.