10Q AROMA SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 41427220
J35/2963/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41427220
Cod înmatriculare
J35/2963/2019
EUID
ROONRC.J35/2963/2019
Data înmatriculării
2019-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, George Ranetti, 41
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.296 RON | 20.309 RON | 21.139 RON | −1.440 RON | −830 RON | 30.696 RON | 304 RON | 30.392 RON | −1.240 RON | 31.936 RON | 19.199 RON | 8.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 123.167 RON | 123.550 RON | 109.321 RON | 11.621 RON | 14.229 RON | 66.822 RON | 0 RON | 66.822 RON | 10.381 RON | 56.441 RON | 47.250 RON | 6.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 226.642 RON | 229.570 RON | 210.575 RON | 12.978 RON | 18.995 RON | 217.666 RON | 2.873 RON | 214.793 RON | 23.359 RON | 194.307 RON | 125.938 RON | 84.970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 409.660 RON | 417.405 RON | 308.693 RON | 99.762 RON | 108.712 RON | 394.869 RON | 2.063 RON | 392.806 RON | 100.002 RON | 294.867 RON | 196.331 RON | 185.628 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 629.751 RON | 652.985 RON | 559.082 RON | 88.465 RON | 93.903 RON | 552.861 RON | 0 RON | 552.861 RON | 177.467 RON | 375.394 RON | 338.781 RON | 132.389 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 935.077 RON | 941.267 RON | 813.308 RON | 104.440 RON | 127.959 RON | 918.683 RON | 146.721 RON | 771.962 RON | 104.680 RON | 814.003 RON | 408.678 RON | 353.919 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂGEATĂ BOGDAN ION
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
935,1 K RON
Rezultat Net 2024
104,4 K RON
Total Active 2024
918,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,3 K RON | 123,2 K RON | 226,6 K RON | 409,7 K RON | 629,8 K RON | 935,1 K RON |
| Venituri totale | 20,3 K RON | 123,6 K RON | 229,6 K RON | 417,4 K RON | 653,0 K RON | 941,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,1 K RON | 109,3 K RON | 210,6 K RON | 308,7 K RON | 559,1 K RON | 813,3 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 11,6 K RON | 13,0 K RON | 99,8 K RON | 88,5 K RON | 104,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate146,7 K RON (16%)
Active circulante772,0 K RON (84%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri408,7 K RON
Creanțe353,9 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,29 |
| Durata stocaj (zile) | 160 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,64 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,7%
Marjă netă
11,2%
ROA
11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,9 K RON | 30,7 K RON | 104,0% |
| 2020 | 56,4 K RON | 66,8 K RON | 84,5% |
| 2021 | 194,3 K RON | 217,7 K RON | 89,3% |
| 2022 | 294,9 K RON | 394,9 K RON | 74,7% |
| 2023 | 375,4 K RON | 552,9 K RON | 67,9% |
| 2024 | 814,0 K RON | 918,7 K RON | 88,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,3 K RON | 123,2 K RON | 226,6 K RON | 409,7 K RON | 629,8 K RON | 935,1 K RON | ▲ 48,5% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 11,6 K RON | 13,0 K RON | 99,8 K RON | 88,5 K RON | 104,4 K RON | ▲ 18,1% |
| Total active | 30,7 K RON | 66,8 K RON | 217,7 K RON | 394,9 K RON | 552,9 K RON | 918,7 K RON | ▲ 66,2% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | 10,4 K RON | 23,4 K RON | 100,0 K RON | 177,5 K RON | 104,7 K RON | ▼ 41,0% |
| Datorii totale | 31,9 K RON | 56,4 K RON | 194,3 K RON | 294,9 K RON | 375,4 K RON | 814,0 K RON | ▲ 116,8% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,18 | 1,11 | 1,33 | 1,47 | 0,95 | ▼ 35,6% |
| Marjă netă (%) | -7,09 | 9,44 | 5,73 | 24,35 | 14,05 | 11,17 | ▼ 20,5% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 70 | 80 | 80 | 68 | ▼ 15,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (104,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.