TIMEEA - CRISTI LUGOJ S.R.L.
CUI: 41429612
J35/2966/2019
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41429612
Cod înmatriculare
J35/2966/2019
EUID
ROONRC.J35/2966/2019
Data înmatriculării
2019-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, NARCISELOR, 5, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
NARCISELOR
Număr:
5
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.875 RON | 14.875 RON | 34.702 RON | −20.273 RON | −19.827 RON | 20.124 RON | 0 RON | 20.124 RON | −20.073 RON | 40.197 RON | 12.476 RON | 2.445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 54.574 RON | 54.574 RON | 72.004 RON | −18.368 RON | −17.430 RON | 4.294 RON | 0 RON | 4.294 RON | −38.441 RON | 42.735 RON | −1.660 RON | 5.768 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 91.317 RON | 91.317 RON | 70.963 RON | 19.441 RON | 20.354 RON | 10.239 RON | 0 RON | 10.239 RON | −19.000 RON | 29.239 RON | 4.006 RON | 6.252 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 81.633 RON | 81.633 RON | 79.136 RON | 1.647 RON | 2.497 RON | 7.478 RON | 0 RON | 7.478 RON | −17.353 RON | 24.831 RON | 1.226 RON | 6.252 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 51.595 RON | 51.595 RON | 49.026 RON | 2.221 RON | 2.569 RON | 28.622 RON | 0 RON | 28.622 RON | 2.958 RON | 25.664 RON | 5.766 RON | 16.389 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 32.042 RON | 32.042 RON | 55.723 RON | −23.496 RON | −23.681 RON | 45.622 RON | 0 RON | 45.622 RON | −20.538 RON | 66.160 RON | 19.010 RON | 16.155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BODEA TIMEA ANAMARIA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.538 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.496 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
32,0 K RON
Rezultat Net 2024
−23,5 K RON
Total Active 2024
45,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 54,6 K RON | 91,3 K RON | 81,6 K RON | 51,6 K RON | 32,0 K RON |
| Venituri totale | 14,9 K RON | 54,6 K RON | 91,3 K RON | 81,6 K RON | 51,6 K RON | 32,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,7 K RON | 72,0 K RON | 71,0 K RON | 79,1 K RON | 49,0 K RON | 55,7 K RON |
| Rezultat net | −20,3 K RON | −18,4 K RON | 19,4 K RON | 1,6 K RON | 2,2 K RON | −23,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 61,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.538 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,0 K RON
Creanțe16,2 K RON
Numerar10,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,69 |
| Durata stocaj (zile) | 217 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,98 |
| Durata încasare (zile) | 184 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,9%
Marjă netă
-73,3%
ROA
-51,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,2 K RON | 20,1 K RON | 199,8% |
| 2020 | 42,7 K RON | 4,3 K RON | 995,2% |
| 2021 | 29,2 K RON | 10,2 K RON | 285,6% |
| 2022 | 24,8 K RON | 7,5 K RON | 332,1% |
| 2023 | 25,7 K RON | 28,6 K RON | 89,7% |
| 2024 | 66,2 K RON | 45,6 K RON | 145,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 54,6 K RON | 91,3 K RON | 81,6 K RON | 51,6 K RON | 32,0 K RON | ▼ 37,9% |
| Rezultat net | −20,3 K RON | −18,4 K RON | 19,4 K RON | 1,6 K RON | 2,2 K RON | −23,5 K RON | ▼ 1.157,9% |
| Total active | 20,1 K RON | 4,3 K RON | 10,2 K RON | 7,5 K RON | 28,6 K RON | 45,6 K RON | ▲ 59,4% |
| Capitaluri proprii | −20,1 K RON | −38,4 K RON | −19,0 K RON | −17,4 K RON | 3,0 K RON | −20,5 K RON | ▼ 794,3% |
| Datorii totale | 40,2 K RON | 42,7 K RON | 29,2 K RON | 24,8 K RON | 25,7 K RON | 66,2 K RON | ▲ 157,8% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,10 | 0,35 | 0,30 | 1,12 | 0,69 | ▼ 38,2% |
| Marjă netă (%) | -136,29 | -33,66 | 21,29 | 2,02 | 4,30 | -73,33 | ▼ 1.805,3% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 55 | 25 | 65 | 17 | ▼ 73,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.