ATC MAVIAL GROUP S.R.L.
CUI: 41429620
J35/2967/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41429620
Cod înmatriculare
J35/2967/2019
EUID
ROONRC.J35/2967/2019
Data înmatriculării
2019-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Progresul, 58, 300440
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Progresul
Număr:
58
Cod poștal:
300440
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.273 RON | −1.273 RON | −1.273 RON | 390 RON | 190 RON | 200 RON | −1.073 RON | 1.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 21.587 RON | 28.055 RON | 29.829 RON | −1.985 RON | −1.774 RON | 5.766 RON | 190 RON | 5.576 RON | −3.058 RON | 8.824 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 21.877 RON | 21.877 RON | 41.346 RON | −19.720 RON | −19.469 RON | 1.315 RON | 190 RON | 1.125 RON | −22.778 RON | 24.093 RON | 0 RON | 601 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 6.287 RON | 6.357 RON | 17.217 RON | −10.982 RON | −10.860 RON | 4.890 RON | 0 RON | 4.890 RON | −33.760 RON | 38.650 RON | 1.894 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 17.111 RON | 17.111 RON | 7.419 RON | 8.290 RON | 9.692 RON | 748 RON | 0 RON | 748 RON | −25.471 RON | 26.219 RON | 0 RON | 404 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 12.096 RON | 12.096 RON | 6.209 RON | 5.066 RON | 5.887 RON | 1.120 RON | 0 RON | 1.120 RON | −20.404 RON | 21.524 RON | 0 RON | 178 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢÎRDEA AMALIA-VIRGINIA
administrator
Loc. Brad, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.404 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1921.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,1 K RON
Rezultat Net 2024
5,1 K RON
Total Active 2024
1,1 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 21,6 K RON | 21,9 K RON | 6,3 K RON | 17,1 K RON | 12,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 28,1 K RON | 21,9 K RON | 6,4 K RON | 17,1 K RON | 12,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 29,8 K RON | 41,3 K RON | 17,2 K RON | 7,4 K RON | 6,2 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −2,0 K RON | −19,7 K RON | −11,0 K RON | 8,3 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.404 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe178 RON
Numerar942 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,96 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,7%
Marjă netă
41,9%
ROA
452,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 390 RON | 375,1% |
| 2020 | 8,8 K RON | 5,8 K RON | 153,0% |
| 2021 | 24,1 K RON | 1,3 K RON | 1.832,2% |
| 2022 | 38,7 K RON | 4,9 K RON | 790,4% |
| 2023 | 26,2 K RON | 748 RON | 3.505,2% |
| 2024 | 21,5 K RON | 1,1 K RON | 1.921,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 21,6 K RON | 21,9 K RON | 6,3 K RON | 17,1 K RON | 12,1 K RON | ▼ 29,3% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −2,0 K RON | −19,7 K RON | −11,0 K RON | 8,3 K RON | 5,1 K RON | ▼ 38,9% |
| Total active | 390 RON | 5,8 K RON | 1,3 K RON | 4,9 K RON | 748 RON | 1,1 K RON | ▲ 49,7% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | −3,1 K RON | −22,8 K RON | −33,8 K RON | −25,5 K RON | −20,4 K RON | ▲ 19,9% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 8,8 K RON | 24,1 K RON | 38,7 K RON | 26,2 K RON | 21,5 K RON | ▼ 17,9% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,63 | 0,05 | 0,13 | 0,03 | 0,05 | ▲ 82,5% |
| Marjă netă (%) | – | -9,20 | -90,14 | -174,68 | 48,45 | 41,88 | ▼ 13,6% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 12 | 27 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1921.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.