TOP INSTALATII SANITARE H2O SRL
CUI: 37923951
J35/2968/2017
SRL
Timiş, Sat Iosif, Comuna Liebling
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37923951
Cod înmatriculare
J35/2968/2017
EUID
ROONRC.J35/2968/2017
Data înmatriculării
2017-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Iosif, Comuna Liebling, 66, 307247
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 302.339 RON | 361.626 RON | 358.044 RON | 500 RON | 3.582 RON | 259.521 RON | 111.600 RON | 147.921 RON | 97.258 RON | 96.816 RON | 92.541 RON | 28.254 RON | 65.447 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 129.357 RON | 155.200 RON | 279.161 RON | −125.244 RON | −123.961 RON | 194.899 RON | 75.966 RON | 118.933 RON | −27.986 RON | 183.181 RON | 83.767 RON | 28.120 RON | 39.704 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 89.707 RON | 111.417 RON | 215.317 RON | −104.798 RON | −103.900 RON | 154.456 RON | 40.400 RON | 114.056 RON | −132.784 RON | 269.432 RON | 83.767 RON | 28.523 RON | 18.073 RON | 265 RON | 4 |
| 2022 | 78.515 RON | 96.590 RON | 180.705 RON | −84.899 RON | −84.115 RON | 149.898 RON | 30.683 RON | 119.215 RON | −217.682 RON | 367.580 RON | 83.767 RON | 30.675 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 116.560 RON | 117.091 RON | 143.117 RON | −27.197 RON | −26.026 RON | 122.380 RON | 378 RON | 122.002 RON | −244.880 RON | 367.260 RON | 84.617 RON | 27.447 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 198.637 RON | 207.766 RON | 184.617 RON | 21.162 RON | 23.149 RON | 117.681 RON | 378 RON | 117.303 RON | −223.718 RON | 344.086 RON | 79.154 RON | 5.106 RON | 0 RON | 2.687 RON | 2 |
| 2025 | 134.756 RON | 164.759 RON | 151.499 RON | 11.612 RON | 13.260 RON | 98.582 RON | 496 RON | 98.086 RON | −212.197 RON | 313.210 RON | 79.154 RON | 3.793 RON | 0 RON | 2.431 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASELICI ZOLTAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−212.197 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 317.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
134,8 K RON
Rezultat Net 2025
11,6 K RON
Total Active 2025
98,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 302,3 K RON | 129,4 K RON | 89,7 K RON | 78,5 K RON | 116,6 K RON | 198,6 K RON | 134,8 K RON |
| Venituri totale | 361,6 K RON | 155,2 K RON | 111,4 K RON | 96,6 K RON | 117,1 K RON | 207,8 K RON | 164,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 358,0 K RON | 279,2 K RON | 215,3 K RON | 180,7 K RON | 143,1 K RON | 184,6 K RON | 151,5 K RON |
| Rezultat net | 500 RON | −125,2 K RON | −104,8 K RON | −84,9 K RON | −27,2 K RON | 21,2 K RON | 11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−212.197 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate496 RON (0.5%)
Active circulante98,1 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,2 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar15,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,70 |
| Durata stocaj (zile) | 214 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,53 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
8,6%
ROA
11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,8 K RON | 259,5 K RON | 37,3% |
| 2020 | 183,2 K RON | 194,9 K RON | 94,0% |
| 2021 | 269,4 K RON | 154,5 K RON | 174,4% |
| 2022 | 367,6 K RON | 149,9 K RON | 245,2% |
| 2023 | 367,3 K RON | 122,4 K RON | 300,1% |
| 2024 | 344,1 K RON | 117,7 K RON | 292,4% |
| 2025 | 313,2 K RON | 98,6 K RON | 317,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 302,3 K RON | 129,4 K RON | 89,7 K RON | 78,5 K RON | 116,6 K RON | 198,6 K RON | 134,8 K RON | ▼ 32,2% |
| Rezultat net | 500 RON | −125,2 K RON | −104,8 K RON | −84,9 K RON | −27,2 K RON | 21,2 K RON | 11,6 K RON | ▼ 45,1% |
| Total active | 259,5 K RON | 194,9 K RON | 154,5 K RON | 149,9 K RON | 122,4 K RON | 117,7 K RON | 98,6 K RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | 97,3 K RON | −28,0 K RON | −132,8 K RON | −217,7 K RON | −244,9 K RON | −223,7 K RON | −212,2 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 96,8 K RON | 183,2 K RON | 269,4 K RON | 367,6 K RON | 367,3 K RON | 344,1 K RON | 313,2 K RON | ▼ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 0,65 | 0,42 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,31 | ▼ 8,1% |
| Marjă netă (%) | 0,17 | -96,82 | -116,82 | -108,13 | -23,33 | 10,65 | 8,62 | ▼ 19,1% |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 19 | 19 | 32 | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 317.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.