PROCASA DANY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata, Viilor, 46, 307210, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 503.438 RON | 503.438 RON | 117.028 RON | 381.104 RON | 386.410 RON | 262.878 RON | 10.352 RON | 252.526 RON | 131.304 RON | 131.574 RON | 5.960 RON | 90.116 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 360.413 RON | 360.414 RON | 228.958 RON | 127.923 RON | 131.456 RON | 162.689 RON | 10.352 RON | 152.337 RON | 128.163 RON | 34.526 RON | 4.433 RON | 59.886 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 194.901 RON | 194.912 RON | 174.227 RON | 18.970 RON | 20.685 RON | 122.147 RON | 10.352 RON | 111.795 RON | 57.132 RON | 65.015 RON | 13.141 RON | 51.868 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 32.900 RON | 32.909 RON | 142.727 RON | −110.147 RON | −109.818 RON | 99.428 RON | 3.106 RON | 96.322 RON | −53.015 RON | 152.443 RON | 30.077 RON | 56.781 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−53.015 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−110.147 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 503,4 K RON | 360,4 K RON | 194,9 K RON | 32,9 K RON |
| Venituri totale | 503,4 K RON | 360,4 K RON | 194,9 K RON | 32,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,0 K RON | 229,0 K RON | 174,2 K RON | 142,7 K RON |
| Rezultat net | 381,1 K RON | 127,9 K RON | 19,0 K RON | −110,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −121,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,09 |
| Durata stocaj (zile) | 334 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,58 |
| Durata încasare (zile) | 630 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 131,6 K RON | 262,9 K RON | 50,1% |
| 2023 | 34,5 K RON | 162,7 K RON | 21,2% |
| 2024 | 65,0 K RON | 122,1 K RON | 53,2% |
| 2025 | 152,4 K RON | 99,4 K RON | 153,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 503,4 K RON | 360,4 K RON | 194,9 K RON | 32,9 K RON | ▼ 83,1% |
| Rezultat net | 381,1 K RON | 127,9 K RON | 19,0 K RON | −110,1 K RON | ▼ 680,6% |
| Total active | 262,9 K RON | 162,7 K RON | 122,1 K RON | 99,4 K RON | ▼ 18,6% |
| Capitaluri proprii | 131,3 K RON | 128,2 K RON | 57,1 K RON | −53,0 K RON | ▼ 192,8% |
| Datorii totale | 131,6 K RON | 34,5 K RON | 65,0 K RON | 152,4 K RON | ▲ 134,5% |
| Lichiditate curentă | 1,92 | 4,41 | 1,72 | 0,63 | ▼ 63,3% |
| Marjă netă (%) | 75,70 | 35,49 | 9,73 | -334,79 | ▼ 3.540,8% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 65 | 17 | ▼ 73,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.