B.G. CĂTĂLIN IMOBILIARE S.R.L.
CUI: 43165959
J35/2983/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43165959
Cod înmatriculare
J35/2983/2020
EUID
ROONRC.J35/2983/2020
Data înmatriculării
2020-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SIMION BĂRNUŢIU, 34, 3, 300133, IN DREAPTA INTRARII, CONFORM CF 412475 SI NR. TOP 27449
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SIMION BĂRNUŢIU
Număr:
34
Etaj:
3
Cod poștal:
300133
Completare adresă:
IN DREAPTA INTRARII, CONFORM CF 412475 SI NR. TOP 27449
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 707 RON | 42.900 RON | −42.214 RON | −42.193 RON | 353.745 RON | 341.145 RON | 12.600 RON | −42.014 RON | 395.759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 39.945 RON | −39.945 RON | −39.945 RON | 426.813 RON | 324.088 RON | 102.725 RON | −97.561 RON | 524.374 RON | 0 RON | 98.903 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 46.206 RON | −46.206 RON | −46.206 RON | 418.734 RON | 315.559 RON | 103.175 RON | −143.767 RON | 562.501 RON | 0 RON | 98.903 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALINT VALERIAN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−143.767 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−46.206 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−46,2 K RON
Total Active 2023
418,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 42,9 K RON | 0 RON | 39,9 K RON | 46,2 K RON |
| Rezultat net | −42,2 K RON | 0 RON | −39,9 K RON | −46,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−143.767 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate315,6 K RON (75.4%)
Active circulante103,2 K RON (24.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe98,9 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 395,8 K RON | 353,7 K RON | 111,9% |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 524,4 K RON | 426,8 K RON | 122,9% |
| 2023 | 562,5 K RON | 418,7 K RON | 134,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −42,2 K RON | 0 RON | −39,9 K RON | −46,2 K RON | ▼ 15,7% |
| Total active | 353,7 K RON | 0 RON | 426,8 K RON | 418,7 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −42,0 K RON | 0 RON | −97,6 K RON | −143,8 K RON | ▼ 47,4% |
| Datorii totale | 395,8 K RON | 0 RON | 524,4 K RON | 562,5 K RON | ▲ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | – | 0,20 | 0,18 | ▼ 6,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.