DIANA ALEXANDRU SI VALI S.R.L.
CUI: 41442743
J35/3001/2019
SRL
Timiş, Sat Sacoşu Turcesc, Comuna Sacoşu Turcesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41442743
Cod înmatriculare
J35/3001/2019
EUID
ROONRC.J35/3001/2019
Data înmatriculării
2019-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2020)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sacoşu Turcesc, Comuna Sacoşu Turcesc, 216A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.370 RON | 52.370 RON | 2.070 RON | 49.776 RON | 50.300 RON | 55.500 RON | 0 RON | 55.500 RON | 49.976 RON | 5.524 RON | 0 RON | 15.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 160.216 RON | 160.763 RON | 179.656 RON | −20.955 RON | −18.893 RON | 158.749 RON | 56.792 RON | 101.957 RON | 26.424 RON | 133.077 RON | 0 RON | 50.420 RON | 0 RON | 752 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU VALERICĂ
administrator
Sat Brastăvăţu, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−20.955 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
160,2 K RON
Rezultat Net 2020
−21,0 K RON
Total Active 2020
158,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,4 K RON | 160,2 K RON |
| Venituri totale | 52,4 K RON | 160,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 179,7 K RON |
| Rezultat net | 49,8 K RON | −21,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 268,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,8 K RON (35.8%)
Active circulante102,0 K RON (64.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe50,4 K RON
Numerar51,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,18 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,8%
Marjă netă
-13,1%
ROA
-13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,5 K RON | 55,5 K RON | 10,0% |
| 2020 | 133,1 K RON | 158,7 K RON | 83,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,4 K RON | 160,2 K RON | ▲ 205,9% |
| Rezultat net | 49,8 K RON | −21,0 K RON | ▼ 142,1% |
| Total active | 55,5 K RON | 158,7 K RON | ▲ 186,0% |
| Capitaluri proprii | 50,0 K RON | 26,4 K RON | ▼ 47,1% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 133,1 K RON | ▲ 2.309,1% |
| Lichiditate curentă | 10,05 | 0,77 | ▼ 92,4% |
| Marjă netă (%) | 95,05 | -13,08 | ▼ 113,8% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | ▼ 57,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.