A.G. SAFEGUARD HEALTH & PROTECT S.R.L.
CUI: 41450444
J35/3011/2019
SRL
Timiş, Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41450444
Cod înmatriculare
J35/3011/2019
EUID
ROONRC.J35/3011/2019
Data înmatriculării
2019-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ, 488, 1, 307352
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ
Număr:
488
Apartament:
1
Cod poștal:
307352
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 15.225 RON | −15.225 RON | −15.225 RON | 3.993 RON | 0 RON | 3.993 RON | −15.025 RON | 19.018 RON | 0 RON | 1.043 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 50.791 RON | 50.791 RON | 62.405 RON | −12.081 RON | −11.614 RON | 13.469 RON | 6.339 RON | 7.130 RON | −27.106 RON | 40.575 RON | 0 RON | 5.590 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 40.932 RON | 40.932 RON | 42.582 RON | −2.060 RON | −1.650 RON | 13.747 RON | 4.528 RON | 9.219 RON | −29.166 RON | 42.913 RON | 0 RON | 8.933 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 25.277 RON | 25.277 RON | 45.354 RON | −20.330 RON | −20.077 RON | 11.406 RON | 2.717 RON | 8.689 RON | −49.496 RON | 60.902 RON | 0 RON | 6.258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 31.980 RON | 32.540 RON | 19.475 RON | 9.584 RON | 13.065 RON | 24.247 RON | 906 RON | 23.341 RON | −39.912 RON | 64.159 RON | 0 RON | 9.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 42.945 RON | 56.671 RON | 49.469 RON | 4.280 RON | 7.202 RON | 15.282 RON | 0 RON | 15.282 RON | −35.632 RON | 50.914 RON | 0 RON | 5.538 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOMA SOFIA-ILEANA
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
POPESCU ANCA-MARIA
administrator
Loc. Vulcan, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de instalații electrice
- Activități de testări și analize tehnice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−35.632 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 333.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
42,9 K RON
Rezultat Net 2024
4,3 K RON
Total Active 2024
15,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 50,8 K RON | 40,9 K RON | 25,3 K RON | 32,0 K RON | 42,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 50,8 K RON | 40,9 K RON | 25,3 K RON | 32,5 K RON | 56,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,2 K RON | 62,4 K RON | 42,6 K RON | 45,4 K RON | 19,5 K RON | 49,5 K RON |
| Rezultat net | −15,2 K RON | −12,1 K RON | −2,1 K RON | −20,3 K RON | 9,6 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 46,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−35.632 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,5 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,75 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,8%
Marjă netă
10,0%
ROA
28,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,0 K RON | 4,0 K RON | 476,3% |
| 2020 | 40,6 K RON | 13,5 K RON | 301,3% |
| 2021 | 42,9 K RON | 13,7 K RON | 312,2% |
| 2022 | 60,9 K RON | 11,4 K RON | 534,0% |
| 2023 | 64,2 K RON | 24,2 K RON | 264,6% |
| 2024 | 50,9 K RON | 15,3 K RON | 333,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 50,8 K RON | 40,9 K RON | 25,3 K RON | 32,0 K RON | 42,9 K RON | ▲ 34,3% |
| Rezultat net | −15,2 K RON | −12,1 K RON | −2,1 K RON | −20,3 K RON | 9,6 K RON | 4,3 K RON | ▼ 55,3% |
| Total active | 4,0 K RON | 13,5 K RON | 13,7 K RON | 11,4 K RON | 24,2 K RON | 15,3 K RON | ▼ 37,0% |
| Capitaluri proprii | −15,0 K RON | −27,1 K RON | −29,2 K RON | −49,5 K RON | −39,9 K RON | −35,6 K RON | ▲ 10,7% |
| Datorii totale | 19,0 K RON | 40,6 K RON | 42,9 K RON | 60,9 K RON | 64,2 K RON | 50,9 K RON | ▼ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,18 | 0,21 | 0,14 | 0,36 | 0,30 | ▼ 17,5% |
| Marjă netă (%) | – | -23,79 | -5,03 | -80,43 | 29,97 | 9,97 | ▼ 66,7% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | 12 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 333.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.