PATIO SRL
CUI: 16103878
J35/301/2004
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16103878
Cod înmatriculare
J35/301/2004
EUID
ROONRC.J35/301/2004
Data înmatriculării
2004-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PINDULUI, 47, 300543
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PINDULUI
Număr:
47
Cod poștal:
300543
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.073.396 RON | 1.172.023 RON | 1.244.988 RON | −84.684 RON | −72.965 RON | 30.520 RON | 13.046 RON | 17.474 RON | −1.339.384 RON | 1.369.904 RON | −52.796 RON | 64.747 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 441.444 RON | 441.444 RON | 542.047 RON | −103.739 RON | −100.603 RON | 69.524 RON | 9.315 RON | 60.209 RON | −1.443.123 RON | 1.512.647 RON | −16.784 RON | 67.798 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 620.761 RON | 637.568 RON | 884.625 RON | −252.134 RON | −247.057 RON | 99.831 RON | 5.709 RON | 94.122 RON | −1.695.257 RON | 1.795.088 RON | 10.710 RON | 53.504 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 868.540 RON | 894.690 RON | 1.107.221 RON | −222.122 RON | −212.531 RON | 139.429 RON | 8.521 RON | 130.908 RON | −1.917.379 RON | 2.056.808 RON | 41.151 RON | 79.772 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 862.159 RON | 874.764 RON | 1.233.579 RON | −367.921 RON | −358.815 RON | 182.598 RON | 4.779 RON | 177.819 RON | −2.285.300 RON | 2.467.898 RON | 14.328 RON | 133.629 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 997.811 RON | 1.025.134 RON | 879.919 RON | 118.706 RON | 145.215 RON | 133.768 RON | 3.141 RON | 130.627 RON | −2.166.594 RON | 2.300.362 RON | 224 RON | 91.705 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARI DORICA-MONICA
administrator
Sat Sustra, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.166.594 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1719.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
997,8 K RON
Rezultat Net 2024
118,7 K RON
Total Active 2024
133,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 441,4 K RON | 620,8 K RON | 868,5 K RON | 862,2 K RON | 997,8 K RON |
| Venituri totale | 1,17 M RON | 441,4 K RON | 637,6 K RON | 894,7 K RON | 874,8 K RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,24 M RON | 542,0 K RON | 884,6 K RON | 1,11 M RON | 1,23 M RON | 879,9 K RON |
| Rezultat net | −84,7 K RON | −103,7 K RON | −252,1 K RON | −222,1 K RON | −367,9 K RON | 118,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 923,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.166.594 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (2.3%)
Active circulante130,6 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri224 RON
Creanțe91,7 K RON
Numerar38,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.454,51 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,88 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,6%
Marjă netă
11,9%
ROA
88,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,37 M RON | 30,5 K RON | 4.488,6% |
| 2020 | 1,51 M RON | 69,5 K RON | 2.175,7% |
| 2021 | 1,80 M RON | 99,8 K RON | 1.798,1% |
| 2022 | 2,06 M RON | 139,4 K RON | 1.475,2% |
| 2023 | 2,47 M RON | 182,6 K RON | 1.351,6% |
| 2024 | 2,30 M RON | 133,8 K RON | 1.719,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 441,4 K RON | 620,8 K RON | 868,5 K RON | 862,2 K RON | 997,8 K RON | ▲ 15,7% |
| Rezultat net | −84,7 K RON | −103,7 K RON | −252,1 K RON | −222,1 K RON | −367,9 K RON | 118,7 K RON | ▲ 132,3% |
| Total active | 30,5 K RON | 69,5 K RON | 99,8 K RON | 139,4 K RON | 182,6 K RON | 133,8 K RON | ▼ 26,7% |
| Capitaluri proprii | −1,34 M RON | −1,44 M RON | −1,70 M RON | −1,92 M RON | −2,29 M RON | −2,17 M RON | ▲ 5,2% |
| Datorii totale | 1,37 M RON | 1,51 M RON | 1,80 M RON | 2,06 M RON | 2,47 M RON | 2,30 M RON | ▼ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | ▼ 21,2% |
| Marjă netă (%) | -7,89 | -23,50 | -40,62 | -25,57 | -42,67 | 11,90 | ▲ 127,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 32 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (118,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1719.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.