ITALCONS GREEN SRL
CUI: 37940421
J35/3016/2017
SRL
Timiş, Sat Dolaţ, Comuna Livezile
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37940421
Cod înmatriculare
J35/3016/2017
EUID
ROONRC.J35/3016/2017
Data înmatriculării
2017-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dolaţ, Comuna Livezile, 174, 307011
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.945 RON | 448.392 RON | 232.158 RON | 207.356 RON | 216.234 RON | 701.331 RON | 552.121 RON | 149.210 RON | 327.005 RON | 341.224 RON | 85.023 RON | 12.100 RON | 33.102 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 264.659 RON | 223.555 RON | 191.228 RON | 23.979 RON | 32.327 RON | 691.233 RON | 544.669 RON | 146.564 RON | 350.984 RON | 340.249 RON | 0 RON | 27.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 228.781 RON | 264.856 RON | 242.179 RON | 16.363 RON | 22.677 RON | 806.682 RON | 541.167 RON | 265.515 RON | 367.347 RON | 439.335 RON | 0 RON | 67.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 314.581 RON | 490.355 RON | 248.197 RON | 232.164 RON | 242.158 RON | 1.002.893 RON | 539.973 RON | 462.920 RON | 599.512 RON | 403.381 RON | 45.802 RON | 135.649 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.397.695 RON | 1.532.751 RON | 1.503.446 RON | 25.102 RON | 29.305 RON | 1.890.549 RON | 529.414 RON | 1.361.135 RON | 289.814 RON | 1.600.735 RON | 180.943 RON | 1.163.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 661.677 RON | 835.352 RON | 753.364 RON | 67.177 RON | 81.988 RON | 836.382 RON | 557.382 RON | 279.000 RON | 356.990 RON | 568.811 RON | 61.440 RON | 174.766 RON | 0 RON | 89.419 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CERUTI GIANCARLO
administrator
CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE CR, Italia
OLĂRIŢA IULIA-BIANCA
administrator
Loc. Deta, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
661,7 K RON
Rezultat Net 2024
67,2 K RON
Total Active 2024
836,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,9 K RON | 264,7 K RON | 228,8 K RON | 314,6 K RON | 1,40 M RON | 661,7 K RON |
| Venituri totale | 448,4 K RON | 223,6 K RON | 264,9 K RON | 490,4 K RON | 1,53 M RON | 835,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,2 K RON | 191,2 K RON | 242,2 K RON | 248,2 K RON | 1,50 M RON | 753,4 K RON |
| Rezultat net | 207,4 K RON | 24,0 K RON | 16,4 K RON | 232,2 K RON | 25,1 K RON | 67,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate557,4 K RON (66.6%)
Active circulante279,0 K RON (33.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,4 K RON
Creanțe174,8 K RON
Numerar42,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,77 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,79 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,4%
Marjă netă
10,2%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 341,2 K RON | 701,3 K RON | 48,7% |
| 2020 | 340,2 K RON | 691,2 K RON | 49,2% |
| 2021 | 439,3 K RON | 806,7 K RON | 54,5% |
| 2022 | 403,4 K RON | 1,00 M RON | 40,2% |
| 2023 | 1,60 M RON | 1,89 M RON | 84,7% |
| 2024 | 568,8 K RON | 836,4 K RON | 68,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,9 K RON | 264,7 K RON | 228,8 K RON | 314,6 K RON | 1,40 M RON | 661,7 K RON | ▼ 52,7% |
| Rezultat net | 207,4 K RON | 24,0 K RON | 16,4 K RON | 232,2 K RON | 25,1 K RON | 67,2 K RON | ▲ 167,6% |
| Total active | 701,3 K RON | 691,2 K RON | 806,7 K RON | 1,00 M RON | 1,89 M RON | 836,4 K RON | ▼ 55,8% |
| Capitaluri proprii | 327,0 K RON | 351,0 K RON | 367,3 K RON | 599,5 K RON | 289,8 K RON | 357,0 K RON | ▲ 23,2% |
| Datorii totale | 341,2 K RON | 340,2 K RON | 439,3 K RON | 403,4 K RON | 1,60 M RON | 568,8 K RON | ▼ 64,5% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,43 | 0,60 | 1,15 | 0,85 | 0,49 | ▼ 42,3% |
| Marjă netă (%) | 70,07 | 9,06 | 7,15 | 73,80 | 1,80 | 10,15 | ▲ 463,9% |
| Scor bonitate | 60 | 53 | 60 | 90 | 50 | 60 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (67,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.