TIMSOL TRANSPORT SRL
CUI: 27881590
J35/30/2011
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27881590
Cod înmatriculare
J35/30/2011
EUID
ROONRC.J35/30/2011
Data înmatriculării
2011-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. VIORELELOR, D13, B, 1, 300297, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. VIORELELOR
Bloc:
D13
Scară:
B
Apartament:
1
Cod poștal:
300297
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 623.235 RON | 623.233 RON | 602.954 RON | 14.019 RON | 20.279 RON | 710.973 RON | 83.021 RON | 627.952 RON | −300.893 RON | 1.011.866 RON | 528.600 RON | 81.835 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 525.697 RON | 525.697 RON | 515.846 RON | 4.942 RON | 9.851 RON | 869.394 RON | 78.848 RON | 790.546 RON | −295.951 RON | 1.165.345 RON | 679.739 RON | 90.712 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 843.657 RON | 843.657 RON | 538.667 RON | 297.994 RON | 304.990 RON | 1.358.187 RON | 89.585 RON | 1.268.602 RON | 2.043 RON | 1.356.144 RON | 917.230 RON | 345.419 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 678.676 RON | 678.676 RON | 646.448 RON | 25.460 RON | 32.228 RON | 1.511.913 RON | 107.900 RON | 1.404.013 RON | 27.503 RON | 1.484.410 RON | 1.089.539 RON | 368.802 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 749.311 RON | 749.312 RON | 1.227.218 RON | −486.002 RON | −477.906 RON | 1.171.033 RON | 196.779 RON | 974.254 RON | −458.499 RON | 1.629.532 RON | 838.462 RON | 109.533 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.081.177 RON | 1.081.178 RON | 1.023.300 RON | 25.438 RON | 57.878 RON | 951.217 RON | 186.293 RON | 764.924 RON | −433.061 RON | 1.384.278 RON | 618.996 RON | 131.410 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.025.636 RON | 1.068.487 RON | 1.002.194 RON | 39.979 RON | 66.293 RON | 917.349 RON | 220.467 RON | 696.882 RON | −393.082 RON | 1.310.431 RON | 536.021 RON | 139.184 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN ILIE-PAVEL
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−393.082 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,03 M RON
Rezultat Net 2025
40,0 K RON
Total Active 2025
917,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 623,2 K RON | 525,7 K RON | 843,7 K RON | 678,7 K RON | 749,3 K RON | 1,08 M RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 623,2 K RON | 525,7 K RON | 843,7 K RON | 678,7 K RON | 749,3 K RON | 1,08 M RON | 1,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 603,0 K RON | 515,8 K RON | 538,7 K RON | 646,4 K RON | 1,23 M RON | 1,02 M RON | 1,00 M RON |
| Rezultat net | 14,0 K RON | 4,9 K RON | 298,0 K RON | 25,5 K RON | −486,0 K RON | 25,4 K RON | 40,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−393.082 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate220,5 K RON (24%)
Active circulante696,9 K RON (76%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri536,0 K RON
Creanțe139,2 K RON
Numerar21,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,91 |
| Durata stocaj (zile) | 191 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,37 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
3,9%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,01 M RON | 711,0 K RON | 142,3% |
| 2020 | 1,17 M RON | 869,4 K RON | 134,0% |
| 2021 | 1,36 M RON | 1,36 M RON | 99,9% |
| 2022 | 1,48 M RON | 1,51 M RON | 98,2% |
| 2023 | 1,63 M RON | 1,17 M RON | 139,2% |
| 2024 | 1,38 M RON | 951,2 K RON | 145,5% |
| 2025 | 1,31 M RON | 917,3 K RON | 142,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 623,2 K RON | 525,7 K RON | 843,7 K RON | 678,7 K RON | 749,3 K RON | 1,08 M RON | 1,03 M RON | ▼ 5,1% |
| Rezultat net | 14,0 K RON | 4,9 K RON | 298,0 K RON | 25,5 K RON | −486,0 K RON | 25,4 K RON | 40,0 K RON | ▲ 57,2% |
| Total active | 711,0 K RON | 869,4 K RON | 1,36 M RON | 1,51 M RON | 1,17 M RON | 951,2 K RON | 917,3 K RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | −300,9 K RON | −296,0 K RON | 2,0 K RON | 27,5 K RON | −458,5 K RON | −433,1 K RON | −393,1 K RON | ▲ 9,2% |
| Datorii totale | 1,01 M RON | 1,17 M RON | 1,36 M RON | 1,48 M RON | 1,63 M RON | 1,38 M RON | 1,31 M RON | ▼ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,68 | 0,94 | 0,95 | 0,60 | 0,55 | 0,53 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | 2,25 | 0,94 | 35,32 | 3,75 | -64,86 | 2,35 | 3,90 | ▲ 66,0% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 66 | 43 | 24 | 45 | 37 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.