IDEAL DESIGN ERC S.R.L.
CUI: 39833219
J35/3025/2018
SRL
Timiş, Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39833219
Cod înmatriculare
J35/3025/2018
EUID
ROONRC.J35/3025/2018
Data înmatriculării
2018-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ, 560, 307352
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 279.287 RON | 279.287 RON | 165.809 RON | 109.361 RON | 113.478 RON | 211.350 RON | 95 RON | 211.255 RON | 143.511 RON | 67.839 RON | 0 RON | 59.855 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 329.960 RON | 329.960 RON | 159.574 RON | 167.338 RON | 170.386 RON | 386.501 RON | 0 RON | 386.501 RON | 310.849 RON | 75.652 RON | 0 RON | 91.661 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 221.821 RON | 221.821 RON | 143.107 RON | 76.762 RON | 78.714 RON | 523.941 RON | 44.460 RON | 479.481 RON | 387.611 RON | 136.330 RON | 0 RON | 120.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 309.005 RON | 309.005 RON | 209.205 RON | 97.384 RON | 99.800 RON | 391.301 RON | 44.486 RON | 346.815 RON | 283.812 RON | 107.489 RON | 134.689 RON | 181.601 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 592.905 RON | 592.905 RON | 343.752 RON | 244.760 RON | 249.153 RON | 544.146 RON | 68.498 RON | 475.648 RON | 528.572 RON | 15.574 RON | 169.127 RON | 276.032 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 544.834 RON | 544.834 RON | 392.736 RON | 142.323 RON | 152.098 RON | 685.323 RON | 188.536 RON | 496.787 RON | 649.763 RON | 35.560 RON | 130.384 RON | 313.397 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SFIA VICTOR
administrator
Loc. Baia de Aramă, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
544,8 K RON
Rezultat Net 2024
142,3 K RON
Total Active 2024
685,3 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,3 K RON | 330,0 K RON | 221,8 K RON | 309,0 K RON | 592,9 K RON | 544,8 K RON |
| Venituri totale | 279,3 K RON | 330,0 K RON | 221,8 K RON | 309,0 K RON | 592,9 K RON | 544,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 165,8 K RON | 159,6 K RON | 143,1 K RON | 209,2 K RON | 343,8 K RON | 392,7 K RON |
| Rezultat net | 109,4 K RON | 167,3 K RON | 76,8 K RON | 97,4 K RON | 244,8 K RON | 142,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 600,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,97 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,30 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 19,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate188,5 K RON (27.5%)
Active circulante496,8 K RON (72.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri130,4 K RON
Creanțe313,4 K RON
Numerar53,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,18 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,74 |
| Durata încasare (zile) | 210 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,9%
Marjă netă
26,1%
ROA
20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,8 K RON | 211,4 K RON | 32,1% |
| 2020 | 75,7 K RON | 386,5 K RON | 19,6% |
| 2021 | 136,3 K RON | 523,9 K RON | 26,0% |
| 2022 | 107,5 K RON | 391,3 K RON | 27,5% |
| 2023 | 15,6 K RON | 544,1 K RON | 2,9% |
| 2024 | 35,6 K RON | 685,3 K RON | 5,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,3 K RON | 330,0 K RON | 221,8 K RON | 309,0 K RON | 592,9 K RON | 544,8 K RON | ▼ 8,1% |
| Rezultat net | 109,4 K RON | 167,3 K RON | 76,8 K RON | 97,4 K RON | 244,8 K RON | 142,3 K RON | ▼ 41,9% |
| Total active | 211,4 K RON | 386,5 K RON | 523,9 K RON | 391,3 K RON | 544,1 K RON | 685,3 K RON | ▲ 25,9% |
| Capitaluri proprii | 143,5 K RON | 310,8 K RON | 387,6 K RON | 283,8 K RON | 528,6 K RON | 649,8 K RON | ▲ 22,9% |
| Datorii totale | 67,8 K RON | 75,7 K RON | 136,3 K RON | 107,5 K RON | 15,6 K RON | 35,6 K RON | ▲ 128,3% |
| Lichiditate curentă | 3,11 | 5,11 | 3,52 | 3,23 | 30,54 | 13,97 | ▼ 54,3% |
| Marjă netă (%) | 39,16 | 50,71 | 34,61 | 31,52 | 41,28 | 26,12 | ▼ 36,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 95 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (142,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 600,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.