SQUARE BISTRO S.R.L.
CUI: 39838240
J35/3034/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39838240
Cod înmatriculare
J35/3034/2018
EUID
ROONRC.J35/3034/2018
Data înmatriculării
2018-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CETĂŢII, 24, 300397, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CETĂŢII
Număr:
24
Cod poștal:
300397
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.834 RON | −1.834 RON | −1.834 RON | 3.366 RON | 0 RON | 3.366 RON | −1.634 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 3 RON | 36.711 RON | −36.708 RON | −36.708 RON | 185.207 RON | 184.135 RON | 1.072 RON | −38.342 RON | 224.217 RON | 0 RON | 151 RON | 0 RON | 668 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 4 RON | 177.036 RON | −177.032 RON | −177.032 RON | 165.699 RON | 160.641 RON | 5.058 RON | −215.373 RON | 189.557 RON | 0 RON | 2.322 RON | 192.183 RON | 668 RON | 5 |
| 2022 | 0 RON | 46.988 RON | 182.622 RON | −135.634 RON | −135.634 RON | 144.050 RON | 137.147 RON | 6.903 RON | −351.007 RON | 349.862 RON | 0 RON | 111 RON | 145.195 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 0 RON | 23.494 RON | 178.979 RON | −155.485 RON | −155.485 RON | 149.577 RON | 113.652 RON | 35.925 RON | −506.492 RON | 534.368 RON | 0 RON | 27.374 RON | 121.701 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 0 RON | 23.494 RON | 30.481 RON | −6.987 RON | −6.987 RON | 155.331 RON | 90.158 RON | 65.173 RON | −513.479 RON | 570.603 RON | 0 RON | 47.445 RON | 98.207 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 23.494 RON | 24.391 RON | −897 RON | −897 RON | 86.326 RON | 66.664 RON | 19.662 RON | −514.376 RON | 525.990 RON | 0 RON | 8.441 RON | 74.712 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CROITORU ADRIAN NICOLAE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−514.376 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−897 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 609.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−897 RON
Total Active 2025
86,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3 RON | 4 RON | 47,0 K RON | 23,5 K RON | 23,5 K RON | 23,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 36,7 K RON | 177,0 K RON | 182,6 K RON | 179,0 K RON | 30,5 K RON | 24,4 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −36,7 K RON | −177,0 K RON | −135,6 K RON | −155,5 K RON | −7,0 K RON | −897 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−514.376 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,7 K RON (77.2%)
Active circulante19,7 K RON (22.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,4 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,0 K RON | 3,4 K RON | 148,5% |
| 2020 | 224,2 K RON | 185,2 K RON | 121,1% |
| 2021 | 189,6 K RON | 165,7 K RON | 114,4% |
| 2022 | 349,9 K RON | 144,1 K RON | 242,9% |
| 2023 | 534,4 K RON | 149,6 K RON | 357,3% |
| 2024 | 570,6 K RON | 155,3 K RON | 367,4% |
| 2025 | 526,0 K RON | 86,3 K RON | 609,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −36,7 K RON | −177,0 K RON | −135,6 K RON | −155,5 K RON | −7,0 K RON | −897 RON | ▲ 87,2% |
| Total active | 3,4 K RON | 185,2 K RON | 165,7 K RON | 144,1 K RON | 149,6 K RON | 155,3 K RON | 86,3 K RON | ▼ 44,4% |
| Capitaluri proprii | −1,6 K RON | −38,3 K RON | −215,4 K RON | −351,0 K RON | −506,5 K RON | −513,5 K RON | −514,4 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 224,2 K RON | 189,6 K RON | 349,9 K RON | 534,4 K RON | 570,6 K RON | 526,0 K RON | ▼ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,11 | 0,04 | ▼ 67,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 22 | 22 | 22 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 609.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.