NEGRICIU ESTATE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, SPERANŢEI, 24, 1, 12, 307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 89.188 RON | 89.188 RON | 80.665 RON | 5.961 RON | 8.523 RON | 13.422 RON | 9.222 RON | 4.200 RON | 6.161 RON | 7.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 179.748 RON | 179.748 RON | 164.470 RON | 9.885 RON | 15.278 RON | 18.718 RON | 6.922 RON | 11.796 RON | 16.046 RON | 2.672 RON | 0 RON | 1.039 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,2 K RON | 179,7 K RON |
| Venituri totale | 89,2 K RON | 179,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,7 K RON | 164,5 K RON |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 9,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 270,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 173,00 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,3 K RON | 13,4 K RON | 54,1% |
| 2021 | 2,7 K RON | 18,7 K RON | 14,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,2 K RON | 179,7 K RON | ▲ 101,5% |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 9,9 K RON | ▲ 65,8% |
| Total active | 13,4 K RON | 18,7 K RON | ▲ 39,5% |
| Capitaluri proprii | 6,2 K RON | 16,0 K RON | ▲ 160,4% |
| Datorii totale | 7,3 K RON | 2,7 K RON | ▼ 63,2% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 4,41 | ▲ 663,3% |
| Marjă netă (%) | 6,68 | 5,50 | ▼ 17,7% |
| Scor bonitate | 60 | 95 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (9,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 270,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.