MARGO PFLEGE S.R.L.
CUI: 43626769
J35/304/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43626769
Cod înmatriculare
J35/304/2021
EUID
ROONRC.J35/304/2021
Data înmatriculării
2021-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARGINII, 2, 4, 25, 300291
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARGINII
Număr:
2
Etaj:
4
Apartament:
25
Cod poștal:
300291
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 232.507 RON | 232.635 RON | 121.328 RON | 109.027 RON | 111.307 RON | 127.757 RON | 1.502 RON | 126.255 RON | 109.227 RON | 18.530 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 281.083 RON | 281.316 RON | 174.965 RON | 103.595 RON | 106.351 RON | 168.682 RON | 0 RON | 168.682 RON | 161.822 RON | 6.860 RON | 0 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 211.195 RON | 211.340 RON | 140.261 RON | 69.071 RON | 71.079 RON | 273.290 RON | 0 RON | 273.290 RON | 230.893 RON | 42.397 RON | 0 RON | −488 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 268.296 RON | 268.341 RON | 171.824 RON | 93.888 RON | 96.517 RON | 227.192 RON | 0 RON | 227.192 RON | 221.092 RON | 6.100 RON | 0 RON | 2.329 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOLEA MARIUS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
268,3 K RON
Rezultat Net 2024
93,9 K RON
Total Active 2024
227,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,5 K RON | 281,1 K RON | 211,2 K RON | 268,3 K RON |
| Venituri totale | 232,6 K RON | 281,3 K RON | 211,3 K RON | 268,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,3 K RON | 175,0 K RON | 140,3 K RON | 171,8 K RON |
| Rezultat net | 109,0 K RON | 103,6 K RON | 69,1 K RON | 93,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 257,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 37,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 37,24 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 36,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 37,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante227,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar224,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 115,20 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,0%
Marjă netă
35,0%
ROA
41,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,5 K RON | 127,8 K RON | 14,5% |
| 2022 | 6,9 K RON | 168,7 K RON | 4,1% |
| 2023 | 42,4 K RON | 273,3 K RON | 15,5% |
| 2024 | 6,1 K RON | 227,2 K RON | 2,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,5 K RON | 281,1 K RON | 211,2 K RON | 268,3 K RON | ▲ 27,0% |
| Rezultat net | 109,0 K RON | 103,6 K RON | 69,1 K RON | 93,9 K RON | ▲ 35,9% |
| Total active | 127,8 K RON | 168,7 K RON | 273,3 K RON | 227,2 K RON | ▼ 16,9% |
| Capitaluri proprii | 109,2 K RON | 161,8 K RON | 230,9 K RON | 221,1 K RON | ▼ 4,2% |
| Datorii totale | 18,5 K RON | 6,9 K RON | 42,4 K RON | 6,1 K RON | ▼ 85,6% |
| Lichiditate curentă | 6,81 | 24,59 | 6,45 | 37,24 | ▲ 477,8% |
| Marjă netă (%) | 46,89 | 36,86 | 32,70 | 34,99 | ▲ 7,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 100 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (93,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (37.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.