MARGO PFLEGE S.R.L.

CUI: 43626769 J35/304/2021 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43626769
Cod înmatriculare J35/304/2021
EUID ROONRC.J35/304/2021
Data înmatriculării 2021-01-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARGINII, 2, 4, 25, 300291

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: MARGINII
Număr: 2
Etaj: 4
Apartament: 25
Cod poștal: 300291

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 232.507 RON 232.635 RON 121.328 RON 109.027 RON 111.307 RON 127.757 RON 1.502 RON 126.255 RON 109.227 RON 18.530 RON 0 RON 300 RON 0 RON 0 RON 3
2022 281.083 RON 281.316 RON 174.965 RON 103.595 RON 106.351 RON 168.682 RON 0 RON 168.682 RON 161.822 RON 6.860 RON 0 RON 11 RON 0 RON 0 RON 3
2023 211.195 RON 211.340 RON 140.261 RON 69.071 RON 71.079 RON 273.290 RON 0 RON 273.290 RON 230.893 RON 42.397 RON 0 RON −488 RON 0 RON 0 RON 3
2024 268.296 RON 268.341 RON 171.824 RON 93.888 RON 96.517 RON 227.192 RON 0 RON 227.192 RON 221.092 RON 6.100 RON 0 RON 2.329 RON 0 RON 0 RON 3
2025 175.167 RON 175.331 RON 128.280 RON 45.386 RON 47.051 RON 93.366 RON 0 RON 93.366 RON 5.627 RON 87.739 RON 0 RON 1.099 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GOLEA MARIUS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
175,2 K RON
Rezultat Net 2025
45,4 K RON
Total Active 2025
93,4 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 232,5 K RON 281,1 K RON 211,2 K RON 268,3 K RON 175,2 K RON
Venituri totale 232,6 K RON 281,3 K RON 211,3 K RON 268,3 K RON 175,3 K RON
Cheltuieli totale 121,3 K RON 175,0 K RON 140,3 K RON 171,8 K RON 128,3 K RON
Rezultat net 109,0 K RON 103,6 K RON 69,1 K RON 93,9 K RON 45,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 195,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,06 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,06 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 1,05 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante93,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,1 K RON
Numerar92,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 159,39
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
26,9%
Marjă netă
25,9%
ROA
48,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 18,5 K RON 127,8 K RON 14,5%
2022 6,9 K RON 168,7 K RON 4,1%
2023 42,4 K RON 273,3 K RON 15,5%
2024 6,1 K RON 227,2 K RON 2,7%
2025 87,7 K RON 93,4 K RON 94,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 232,5 K RON 281,1 K RON 211,2 K RON 268,3 K RON 175,2 K RON ▼ 34,7%
Rezultat net 109,0 K RON 103,6 K RON 69,1 K RON 93,9 K RON 45,4 K RON ▼ 51,7%
Total active 127,8 K RON 168,7 K RON 273,3 K RON 227,2 K RON 93,4 K RON ▼ 58,9%
Capitaluri proprii 109,2 K RON 161,8 K RON 230,9 K RON 221,1 K RON 5,6 K RON ▼ 97,5%
Datorii totale 18,5 K RON 6,9 K RON 42,4 K RON 6,1 K RON 87,7 K RON ▲ 1.338,3%
Lichiditate curentă 6,81 24,59 6,45 37,24 1,06 ▼ 97,1%
Marjă netă (%) 46,89 36,86 32,70 34,99 25,91 ▼ 26,0%
Scor bonitate 87 95 80 100 53 ▼ 47,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 195,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 94% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.