CERCETASII DE LA ALFABET S.R.L.

CUI: 43191532 J35/3044/2020 SRL Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43191532
Cod înmatriculare J35/3044/2020
EUID ROONRC.J35/3044/2020
Data înmatriculării 2020-10-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Amiciţiei, 13, 2, 307287

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă: Amiciţiei
Număr: 13
Apartament: 2
Cod poștal: 307287

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 17.516 RON 17.516 RON 17.085 RON 256 RON 431 RON 4.495 RON 122 RON 4.373 RON 466 RON 4.029 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2021 317.522 RON 317.522 RON 287.003 RON 27.344 RON 30.519 RON 73.202 RON 122 RON 73.080 RON 27.810 RON 45.392 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2022 94.557 RON 94.557 RON 171.058 RON −77.447 RON −76.501 RON 28.055 RON 122 RON 27.933 RON −44.633 RON 72.688 RON 2.034 RON 17.542 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILIE KARINA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−44.633 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−77.447 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 259.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
94,6 K RON
Rezultat Net 2022
−77,4 K RON
Total Active 2022
28,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 17,5 K RON 317,5 K RON 94,6 K RON
Venituri totale 17,5 K RON 317,5 K RON 94,6 K RON
Cheltuieli totale 17,1 K RON 287,0 K RON 171,1 K RON
Rezultat net 256 RON 27,3 K RON −77,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 220,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−44.633 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,38 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,36 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,39 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate122 RON (0.4%)
Active circulante27,9 K RON (99.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,0 K RON
Creanțe17,5 K RON
Numerar8,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 46,49
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 5,39
Durata încasare (zile) 68

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-80,9%
Marjă netă
-81,9%
ROA
-276,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 4,0 K RON 4,5 K RON 89,6%
2021 45,4 K RON 73,2 K RON 62,0%
2022 72,7 K RON 28,1 K RON 259,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 17,5 K RON 317,5 K RON 94,6 K RON ▼ 70,2%
Rezultat net 256 RON 27,3 K RON −77,4 K RON ▼ 383,2%
Total active 4,5 K RON 73,2 K RON 28,1 K RON ▼ 61,7%
Capitaluri proprii 466 RON 27,8 K RON −44,6 K RON ▼ 260,5%
Datorii totale 4,0 K RON 45,4 K RON 72,7 K RON ▲ 60,1%
Lichiditate curentă 1,09 1,61 0,38 ▼ 76,1%
Marjă netă (%) 1,46 8,61 -81,91 ▼ 1.051,3%
Scor bonitate 57 85 12 ▼ 85,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 220,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 259.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.