DTN GROUP COMMERCE S.R.L.
CUI: 39843786
J35/3045/2018
SRL
Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39843786
Cod înmatriculare
J35/3045/2018
EUID
ROONRC.J35/3045/2018
Data înmatriculării
2018-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, LUGOJULUI, 30, 307200, SALA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Stradă:
LUGOJULUI
Număr:
30
Cod poștal:
307200
Completare adresă:
SALA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.740.168 RON | 3.777.764 RON | 4.240.783 RON | −500.593 RON | −463.019 RON | 2.243.326 RON | 40.339 RON | 2.202.987 RON | −575.788 RON | 2.819.825 RON | 1.349.232 RON | 346.300 RON | 0 RON | 711 RON | 6 |
| 2020 | 2.990.891 RON | 3.016.456 RON | 3.499.606 RON | −510.719 RON | −483.150 RON | 1.858.552 RON | 28.590 RON | 1.829.962 RON | −1.086.507 RON | 2.946.243 RON | 1.471.423 RON | 211.596 RON | 0 RON | 1.184 RON | 5 |
| 2021 | 4.077.389 RON | 4.119.259 RON | 4.291.382 RON | −203.482 RON | −172.123 RON | 1.905.672 RON | 12.982 RON | 1.892.690 RON | −1.289.989 RON | 3.197.667 RON | 1.496.171 RON | 227.396 RON | 0 RON | 2.006 RON | 5 |
| 2022 | 5.355.545 RON | 5.486.268 RON | 5.129.546 RON | 299.731 RON | 356.722 RON | 2.789.448 RON | 20.871 RON | 2.768.577 RON | −990.258 RON | 3.781.376 RON | 1.988.917 RON | 536.714 RON | 0 RON | 1.670 RON | 5 |
| 2023 | 4.481.467 RON | 4.562.502 RON | 4.825.742 RON | −263.240 RON | −263.240 RON | 3.365.244 RON | 85.323 RON | 3.279.921 RON | −1.253.498 RON | 4.623.998 RON | 2.458.678 RON | 429.555 RON | 0 RON | 5.256 RON | 5 |
| 2024 | 5.422.128 RON | 5.484.294 RON | 5.446.001 RON | 35.541 RON | 38.293 RON | 3.463.599 RON | 61.091 RON | 3.402.508 RON | −1.217.957 RON | 4.686.523 RON | 2.674.282 RON | 577.117 RON | 0 RON | 4.967 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
POZSONYI MIKULAS
administrator
SALA, Slovacia
POZSONYI CARMEN
administrator
SALA, Slovacia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.217.957 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,42 M RON
Rezultat Net 2024
35,5 K RON
Total Active 2024
3,46 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,74 M RON | 2,99 M RON | 4,08 M RON | 5,36 M RON | 4,48 M RON | 5,42 M RON |
| Venituri totale | 3,78 M RON | 3,02 M RON | 4,12 M RON | 5,49 M RON | 4,56 M RON | 5,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,24 M RON | 3,50 M RON | 4,29 M RON | 5,13 M RON | 4,83 M RON | 5,45 M RON |
| Rezultat net | −500,6 K RON | −510,7 K RON | −203,5 K RON | 299,7 K RON | −263,2 K RON | 35,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.217.957 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,1 K RON (1.8%)
Active circulante3,40 M RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,67 M RON
Creanțe577,1 K RON
Numerar151,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,03 |
| Durata stocaj (zile) | 180 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,40 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,82 M RON | 2,24 M RON | 125,7% |
| 2020 | 2,95 M RON | 1,86 M RON | 158,5% |
| 2021 | 3,20 M RON | 1,91 M RON | 167,8% |
| 2022 | 3,78 M RON | 2,79 M RON | 135,6% |
| 2023 | 4,62 M RON | 3,37 M RON | 137,4% |
| 2024 | 4,69 M RON | 3,46 M RON | 135,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,74 M RON | 2,99 M RON | 4,08 M RON | 5,36 M RON | 4,48 M RON | 5,42 M RON | ▲ 21,0% |
| Rezultat net | −500,6 K RON | −510,7 K RON | −203,5 K RON | 299,7 K RON | −263,2 K RON | 35,5 K RON | ▲ 113,5% |
| Total active | 2,24 M RON | 1,86 M RON | 1,91 M RON | 2,79 M RON | 3,37 M RON | 3,46 M RON | ▲ 2,9% |
| Capitaluri proprii | −575,8 K RON | −1,09 M RON | −1,29 M RON | −990,3 K RON | −1,25 M RON | −1,22 M RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 2,82 M RON | 2,95 M RON | 3,20 M RON | 3,78 M RON | 4,62 M RON | 4,69 M RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,62 | 0,59 | 0,73 | 0,71 | 0,73 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | -13,38 | -17,08 | -4,99 | 5,60 | -5,87 | 0,66 | ▲ 111,2% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 32 | 55 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,76 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.