RICIROCK TECH SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, FILARET BARBU, 15, 3/1, 300192, CAMERA 1, FRACTIUNE 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 253.226 RON | 253.226 RON | 75.835 RON | 174.859 RON | 177.391 RON | 183.739 RON | 32.393 RON | 151.346 RON | 173.699 RON | 10.040 RON | 2.160 RON | 121.232 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 196.232 RON | 196.232 RON | 89.146 RON | 105.218 RON | 107.086 RON | 120.370 RON | 28.681 RON | 91.689 RON | 104.058 RON | 16.312 RON | 0 RON | 81.531 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 248.327 RON | 248.327 RON | 77.390 RON | 168.453 RON | 170.937 RON | 183.512 RON | 24.632 RON | 158.880 RON | 168.653 RON | 14.859 RON | 0 RON | 125.161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
9002 — Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Top format din 79 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,2 K RON | 196,2 K RON | 248,3 K RON |
| Venituri totale | 253,2 K RON | 196,2 K RON | 248,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,8 K RON | 89,1 K RON | 77,4 K RON |
| Rezultat net | 174,9 K RON | 105,2 K RON | 168,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 227,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,98 |
| Durata încasare (zile) | 184 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,0 K RON | 183,7 K RON | 5,5% |
| 2024 | 16,3 K RON | 120,4 K RON | 13,6% |
| 2025 | 14,9 K RON | 183,5 K RON | 8,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,2 K RON | 196,2 K RON | 248,3 K RON | ▲ 26,5% |
| Rezultat net | 174,9 K RON | 105,2 K RON | 168,5 K RON | ▲ 60,1% |
| Total active | 183,7 K RON | 120,4 K RON | 183,5 K RON | ▲ 52,5% |
| Capitaluri proprii | 173,7 K RON | 104,1 K RON | 168,7 K RON | ▲ 62,1% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 16,3 K RON | 14,9 K RON | ▼ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 15,07 | 5,62 | 10,69 | ▲ 90,2% |
| Marjă netă (%) | 69,05 | 53,62 | 67,84 | ▲ 26,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (168,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.