TERNIS SRL

CUI: 17185183 J35/305/2005 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17185183
Cod înmatriculare J35/305/2005
EUID ROONRC.J35/305/2005
Data înmatriculării 2005-02-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 21 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR DUMITRU JUGĂNARU, 25, 3, 13, 300776

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: MARTIR DUMITRU JUGĂNARU
Număr: 25
Etaj: 3
Apartament: 13
Cod poștal: 300776

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 91.473 RON 91.473 RON 28.939 RON 61.620 RON 62.534 RON 65.103 RON 0 RON 65.103 RON 61.860 RON 3.243 RON 0 RON 5.554 RON 0 RON 0 RON 1
2020 86.199 RON 86.199 RON 31.889 RON 53.519 RON 54.310 RON 120.114 RON 0 RON 120.114 RON 115.379 RON 4.735 RON 0 RON 9.056 RON 0 RON 0 RON 1
2021 116.124 RON 116.124 RON 31.905 RON 83.080 RON 84.219 RON 88.482 RON 0 RON 88.482 RON 83.320 RON 5.162 RON 0 RON 26.508 RON 0 RON 0 RON 1
2022 283.624 RON 283.624 RON 38.071 RON 242.773 RON 245.553 RON 248.775 RON 0 RON 248.775 RON 243.013 RON 5.762 RON 0 RON 228.824 RON 0 RON 0 RON 1
2023 296.849 RON 296.849 RON 43.608 RON 250.332 RON 253.241 RON 258.821 RON 0 RON 258.821 RON 250.572 RON 8.249 RON 0 RON 243.225 RON 0 RON 0 RON 1
2024 270.447 RON 270.447 RON 57.669 RON 210.128 RON 212.778 RON 215.258 RON 0 RON 215.258 RON 210.368 RON 7.963 RON 0 RON 211.124 RON 0 RON 3.073 RON 1
2025 122.806 RON 122.886 RON 61.207 RON 60.598 RON 61.679 RON 75.977 RON 0 RON 75.977 RON 67.057 RON 8.920 RON 0 RON 46.504 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

URS RODICA-GABRIELA
administrator
Comuna Călăţele, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
122,8 K RON
Rezultat Net 2025
60,6 K RON
Total Active 2025
76,0 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 91,5 K RON 86,2 K RON 116,1 K RON 283,6 K RON 296,8 K RON 270,4 K RON 122,8 K RON
Venituri totale 91,5 K RON 86,2 K RON 116,1 K RON 283,6 K RON 296,8 K RON 270,4 K RON 122,9 K RON
Cheltuieli totale 28,9 K RON 31,9 K RON 31,9 K RON 38,1 K RON 43,6 K RON 57,7 K RON 61,2 K RON
Rezultat net 61,6 K RON 53,5 K RON 83,1 K RON 242,8 K RON 250,3 K RON 210,1 K RON 60,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 273,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 8,52 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 8,52 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,30 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 8,52 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante76,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe46,5 K RON
Numerar29,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,64
Durata încasare (zile) 138

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
50,2%
Marjă netă
49,3%
ROA
79,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 3,2 K RON 65,1 K RON 5,0%
2020 4,7 K RON 120,1 K RON 3,9%
2021 5,2 K RON 88,5 K RON 5,8%
2022 5,8 K RON 248,8 K RON 2,3%
2023 8,2 K RON 258,8 K RON 3,2%
2024 8,0 K RON 215,3 K RON 3,7%
2025 8,9 K RON 76,0 K RON 11,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 91,5 K RON 86,2 K RON 116,1 K RON 283,6 K RON 296,8 K RON 270,4 K RON 122,8 K RON ▼ 54,6%
Rezultat net 61,6 K RON 53,5 K RON 83,1 K RON 242,8 K RON 250,3 K RON 210,1 K RON 60,6 K RON ▼ 71,2%
Total active 65,1 K RON 120,1 K RON 88,5 K RON 248,8 K RON 258,8 K RON 215,3 K RON 76,0 K RON ▼ 64,7%
Capitaluri proprii 61,9 K RON 115,4 K RON 83,3 K RON 243,0 K RON 250,6 K RON 210,4 K RON 67,1 K RON ▼ 68,1%
Datorii totale 3,2 K RON 4,7 K RON 5,2 K RON 5,8 K RON 8,2 K RON 8,0 K RON 8,9 K RON ▲ 12,0%
Lichiditate curentă 20,07 25,37 17,14 43,18 31,38 27,03 8,52 ▼ 68,5%
Marjă netă (%) 67,36 62,09 71,54 85,60 84,33 77,70 49,34 ▼ 36,5%
Scor bonitate 87 87 95 100 95 80 80 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (8.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.