STEINMED SRL
CUI: 37947390
J35/3054/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37947390
Cod înmatriculare
J35/3054/2017
EUID
ROONRC.J35/3054/2017
Data înmatriculării
2017-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, URANUS, 29, CASIERIE
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
URANUS
Număr:
29
Completare adresă:
CASIERIE
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.482 RON | 16.483 RON | 83.980 RON | −67.991 RON | −67.497 RON | 49.323 RON | 23.987 RON | 25.336 RON | −168.124 RON | 217.447 RON | 8.241 RON | 1.714 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 116.844 RON | 141.827 RON | 104.016 RON | 36.872 RON | 37.811 RON | 97.662 RON | 7.060 RON | 90.602 RON | −131.252 RON | 228.914 RON | 5.326 RON | 74.722 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 35.653 RON | 60.999 RON | 57.215 RON | 2.802 RON | 3.784 RON | 57.641 RON | 4.124 RON | 53.517 RON | −128.450 RON | 195.494 RON | 5.326 RON | 39.304 RON | 0 RON | 9.403 RON | 0 |
| 2022 | 76.664 RON | 99.964 RON | 88.489 RON | 8.476 RON | 11.475 RON | 72.486 RON | 3.886 RON | 68.600 RON | −119.974 RON | 201.863 RON | 5.326 RON | 17.635 RON | 0 RON | 9.403 RON | 0 |
| 2023 | 62.611 RON | 81.677 RON | 67.134 RON | 12.216 RON | 14.543 RON | 27.996 RON | 3.886 RON | 24.110 RON | −107.759 RON | 145.158 RON | 5.326 RON | 7.638 RON | 0 RON | 9.403 RON | 0 |
| 2024 | 44.484 RON | 70.999 RON | 60.406 RON | 8.898 RON | 10.593 RON | 27.805 RON | 3.886 RON | 23.919 RON | −98.028 RON | 125.833 RON | 0 RON | 7.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
VELCEAN RĂZVAN-VALERIU
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
STAN NICU-CRISTIAN
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−98.028 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 452.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
44,5 K RON
Rezultat Net 2024
8,9 K RON
Total Active 2024
27,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,5 K RON | 116,8 K RON | 35,7 K RON | 76,7 K RON | 62,6 K RON | 44,5 K RON |
| Venituri totale | 16,5 K RON | 141,8 K RON | 61,0 K RON | 100,0 K RON | 81,7 K RON | 71,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,0 K RON | 104,0 K RON | 57,2 K RON | 88,5 K RON | 67,1 K RON | 60,4 K RON |
| Rezultat net | −68,0 K RON | 36,9 K RON | 2,8 K RON | 8,5 K RON | 12,2 K RON | 8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 60,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−98.028 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (14%)
Active circulante23,9 K RON (86%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,5 K RON
Numerar16,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,92 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,8%
Marjă netă
20,0%
ROA
32,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 217,4 K RON | 49,3 K RON | 440,9% |
| 2020 | 228,9 K RON | 97,7 K RON | 234,4% |
| 2021 | 195,5 K RON | 57,6 K RON | 339,2% |
| 2022 | 201,9 K RON | 72,5 K RON | 278,5% |
| 2023 | 145,2 K RON | 28,0 K RON | 518,5% |
| 2024 | 125,8 K RON | 27,8 K RON | 452,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,5 K RON | 116,8 K RON | 35,7 K RON | 76,7 K RON | 62,6 K RON | 44,5 K RON | ▼ 29,0% |
| Rezultat net | −68,0 K RON | 36,9 K RON | 2,8 K RON | 8,5 K RON | 12,2 K RON | 8,9 K RON | ▼ 27,2% |
| Total active | 49,3 K RON | 97,7 K RON | 57,6 K RON | 72,5 K RON | 28,0 K RON | 27,8 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −168,1 K RON | −131,3 K RON | −128,5 K RON | −120,0 K RON | −107,8 K RON | −98,0 K RON | ▲ 9,0% |
| Datorii totale | 217,4 K RON | 228,9 K RON | 195,5 K RON | 201,9 K RON | 145,2 K RON | 125,8 K RON | ▼ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,40 | 0,27 | 0,34 | 0,17 | 0,19 | ▲ 14,4% |
| Marjă netă (%) | -412,52 | 31,56 | 7,86 | 11,06 | 19,51 | 20,00 | ▲ 2,5% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 30 | 55 | 42 | 42 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 452.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.