ANAID DIANA SRL
CUI: 35332002
J35/3059/2015
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35332002
Cod înmatriculare
J35/3059/2015
EUID
ROONRC.J35/3059/2015
Data înmatriculării
2015-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, THOMAS ALVA EDISON, 10, 300273
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
THOMAS ALVA EDISON
Număr:
10
Cod poștal:
300273
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 261.370 RON | 261.441 RON | 176.456 RON | 82.370 RON | 84.985 RON | 203.936 RON | 1.891 RON | 202.045 RON | 156.032 RON | 47.904 RON | 0 RON | 166.266 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 198.478 RON | 198.517 RON | 211.309 RON | −14.778 RON | −12.792 RON | 216.078 RON | 860 RON | 215.218 RON | 141.254 RON | 74.824 RON | 0 RON | 179.226 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 332.872 RON | 332.872 RON | 230.034 RON | 99.576 RON | 102.838 RON | 278.430 RON | 0 RON | 278.430 RON | 240.831 RON | 37.599 RON | 0 RON | 264.456 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 284.570 RON | 284.826 RON | 223.864 RON | 58.172 RON | 60.962 RON | 107.715 RON | 0 RON | 107.715 RON | 58.423 RON | 49.292 RON | 0 RON | 97.946 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 162.231 RON | 162.231 RON | 219.527 RON | −58.918 RON | −57.296 RON | 57.676 RON | 0 RON | 57.676 RON | −495 RON | 58.171 RON | 0 RON | 12.204 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 110.400 RON | 110.400 RON | 215.785 RON | −106.490 RON | −105.385 RON | 14.788 RON | 0 RON | 14.788 RON | −106.984 RON | 121.772 RON | 0 RON | 12.862 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRIFU DIANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1420 Fabricarea articolelor din blană
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−106.984 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−106.490 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 823.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
110,4 K RON
Rezultat Net 2024
−106,5 K RON
Total Active 2024
14,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,4 K RON | 198,5 K RON | 332,9 K RON | 284,6 K RON | 162,2 K RON | 110,4 K RON |
| Venituri totale | 261,4 K RON | 198,5 K RON | 332,9 K RON | 284,8 K RON | 162,2 K RON | 110,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 176,5 K RON | 211,3 K RON | 230,0 K RON | 223,9 K RON | 219,5 K RON | 215,8 K RON |
| Rezultat net | 82,4 K RON | −14,8 K RON | 99,6 K RON | 58,2 K RON | −58,9 K RON | −106,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 133,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−106.984 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,9 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,58 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-95,5%
Marjă netă
-96,5%
ROA
-720,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,9 K RON | 203,9 K RON | 23,5% |
| 2020 | 74,8 K RON | 216,1 K RON | 34,6% |
| 2021 | 37,6 K RON | 278,4 K RON | 13,5% |
| 2022 | 49,3 K RON | 107,7 K RON | 45,8% |
| 2023 | 58,2 K RON | 57,7 K RON | 100,9% |
| 2024 | 121,8 K RON | 14,8 K RON | 823,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,4 K RON | 198,5 K RON | 332,9 K RON | 284,6 K RON | 162,2 K RON | 110,4 K RON | ▼ 31,9% |
| Rezultat net | 82,4 K RON | −14,8 K RON | 99,6 K RON | 58,2 K RON | −58,9 K RON | −106,5 K RON | ▼ 80,7% |
| Total active | 203,9 K RON | 216,1 K RON | 278,4 K RON | 107,7 K RON | 57,7 K RON | 14,8 K RON | ▼ 74,4% |
| Capitaluri proprii | 156,0 K RON | 141,3 K RON | 240,8 K RON | 58,4 K RON | −495 RON | −107,0 K RON | ▼ 21.512,9% |
| Datorii totale | 47,9 K RON | 74,8 K RON | 37,6 K RON | 49,3 K RON | 58,2 K RON | 121,8 K RON | ▲ 109,3% |
| Lichiditate curentă | 4,22 | 2,88 | 7,41 | 2,19 | 0,99 | 0,12 | ▼ 87,8% |
| Marjă netă (%) | 31,51 | -7,45 | 29,91 | 20,44 | -36,32 | -96,46 | ▼ 165,6% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 80 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 823.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.