KASTEL-DARO-TIM SRL
CUI: 2484080
J35/3063/1992
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2484080
Cod înmatriculare
J35/3063/1992
EUID
ROONRC.J35/3063/1992
Data înmatriculării
1992-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BOGDĂNEŞTILOR, 42, 1, 2, 300611
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
BOGDĂNEŞTILOR
Număr:
42
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
300611
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 725.582 RON | 1.237.622 RON | 704.104 RON | 521.159 RON | 533.518 RON | 1.186.862 RON | 301.275 RON | 885.587 RON | 948.729 RON | 140.311 RON | 104.655 RON | 366.404 RON | 105.782 RON | 7.960 RON | 2 |
| 2020 | 726.350 RON | 750.542 RON | 678.666 RON | 64.892 RON | 71.876 RON | 809.895 RON | 304.657 RON | 505.238 RON | 497.831 RON | 212.691 RON | 90.093 RON | 105.496 RON | 106.857 RON | 7.484 RON | 2 |
| 2021 | 935.744 RON | 960.828 RON | 809.081 RON | 142.337 RON | 151.747 RON | 772.945 RON | 302.893 RON | 470.052 RON | 570.168 RON | 96.576 RON | 74.820 RON | 188.679 RON | 106.201 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 655.305 RON | 692.625 RON | 651.429 RON | 35.309 RON | 41.196 RON | 831.767 RON | 301.275 RON | 530.492 RON | 473.898 RON | 251.053 RON | 115.674 RON | 278.626 RON | 108.065 RON | 1.249 RON | 2 |
| 2023 | 915.817 RON | 923.855 RON | 795.697 RON | 120.029 RON | 128.158 RON | 930.802 RON | 301.275 RON | 629.527 RON | 545.441 RON | 300.540 RON | 107.077 RON | 390.817 RON | 108.673 RON | 23.852 RON | 2 |
| 2025 | 405.755 RON | 1.011.256 RON | 726.305 RON | 239.629 RON | 284.951 RON | 704.897 RON | 60.082 RON | 644.815 RON | 411.070 RON | 217.912 RON | 70.353 RON | 431.413 RON | 107.164 RON | 31.249 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGULESCU AUREL-MARIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
405,8 K RON
Rezultat Net 2025
239,6 K RON
Total Active 2025
704,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 725,6 K RON | 726,4 K RON | 935,7 K RON | 655,3 K RON | 915,8 K RON | 405,8 K RON |
| Venituri totale | 1,24 M RON | 750,5 K RON | 960,8 K RON | 692,6 K RON | 923,9 K RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 704,1 K RON | 678,7 K RON | 809,1 K RON | 651,4 K RON | 795,7 K RON | 726,3 K RON |
| Rezultat net | 521,2 K RON | 64,9 K RON | 142,3 K RON | 35,3 K RON | 120,0 K RON | 239,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 545,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,1 K RON (8.5%)
Active circulante644,8 K RON (91.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,4 K RON
Creanțe431,4 K RON
Numerar143,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,77 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,94 |
| Durata încasare (zile) | 388 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
70,2%
Marjă netă
59,1%
ROA
34,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 140,3 K RON | 1,19 M RON | 11,8% |
| 2020 | 212,7 K RON | 809,9 K RON | 26,3% |
| 2021 | 96,6 K RON | 772,9 K RON | 12,5% |
| 2022 | 251,1 K RON | 831,8 K RON | 30,2% |
| 2023 | 300,5 K RON | 930,8 K RON | 32,3% |
| 2025 | 217,9 K RON | 704,9 K RON | 30,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 725,6 K RON | 726,4 K RON | 935,7 K RON | 655,3 K RON | 915,8 K RON | 405,8 K RON | ▼ 55,7% |
| Rezultat net | 521,2 K RON | 64,9 K RON | 142,3 K RON | 35,3 K RON | 120,0 K RON | 239,6 K RON | ▲ 99,6% |
| Total active | 1,19 M RON | 809,9 K RON | 772,9 K RON | 831,8 K RON | 930,8 K RON | 704,9 K RON | ▼ 24,3% |
| Capitaluri proprii | 948,7 K RON | 497,8 K RON | 570,2 K RON | 473,9 K RON | 545,4 K RON | 411,1 K RON | ▼ 24,6% |
| Datorii totale | 140,3 K RON | 212,7 K RON | 96,6 K RON | 251,1 K RON | 300,5 K RON | 217,9 K RON | ▼ 27,5% |
| Lichiditate curentă | 6,31 | 2,38 | 4,87 | 2,11 | 2,09 | 2,96 | ▲ 41,3% |
| Marjă netă (%) | 71,83 | 8,93 | 15,21 | 5,39 | 13,11 | 59,06 | ▲ 350,5% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 100 | 75 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (239,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 545,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.