OCTA IRON & WELDING S.R.L.

CUI: 46412654 J35/3071/2022 SRL Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46412654

Cod înmatriculare J35/3071/2022

EUID ROONRC.J35/3071/2022

Data înmatriculării 2022-07-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2023) 7 angajați

Adresă

România, Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, BUCURESCU TEODOR, 19, 305600, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare

Stradă: BUCURESCU TEODOR

Număr: 19

Cod poștal: 305600

Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	504.738 RON	504.738 RON	472.106 RON	27.686 RON	32.632 RON	176.140 RON	122 RON	176.018 RON	27.886 RON	148.254 RON	1.517 RON	52.366 RON	0 RON	0 RON	8
2023	424.714 RON	424.714 RON	617.092 RON	−196.625 RON	−192.378 RON	102.716 RON	122 RON	102.594 RON	−168.739 RON	202.913 RON	3.024 RON	64.815 RON	68.542 RON	0 RON	7

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHALACHE OCTAVIAN-CRISTIAN

administrator

Loc. Timişoara, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−168.739 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−196.625 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 197.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

424,7 K RON

Rezultat Net 2023

−196,6 K RON

Total Active 2023

102,7 K RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023
Cifra de afaceri	504,7 K RON	424,7 K RON
Venituri totale	504,7 K RON	424,7 K RON
Cheltuieli totale	472,1 K RON	617,1 K RON
Rezultat net	27,7 K RON	−196,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 344,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−168.739 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,51	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,49	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,17	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,51	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate122 RON (0.1%)

Active circulante102,6 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,0 K RON

Creanțe64,8 K RON

Numerar34,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	140,45
Durata stocaj (zile)	3
Rotație creanțe (ori/an)	6,55
Durata încasare (zile)	56

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-45,3%

Marjă netă

-46,3%

ROA

-191,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	148,3 K RON	176,1 K RON	84,2%
2023	202,9 K RON	102,7 K RON	197,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	504,7 K RON	424,7 K RON	▼ 15,9%
Rezultat net	27,7 K RON	−196,6 K RON	▼ 810,2%
Total active	176,1 K RON	102,7 K RON	▼ 41,7%
Capitaluri proprii	27,9 K RON	−168,7 K RON	▼ 705,1%
Datorii totale	148,3 K RON	202,9 K RON	▲ 36,9%
Lichiditate curentă	1,19	0,51	▼ 57,4%
Marjă netă (%)	5,49	-46,30	▼ 943,4%
Scor bonitate	62	17	▼ 72,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 197.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.