ALLCA FACILITY S.R.L.
CUI: 39849320
J35/3072/2018
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39849320
Cod înmatriculare
J35/3072/2018
EUID
ROONRC.J35/3072/2018
Data înmatriculării
2018-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, TIMIŞORII, 110, 3, 8, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
TIMIŞORII
Număr:
110
Bloc:
3
Apartament:
8
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −881 RON | 1.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −881 RON | 1.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 76.850 RON | 76.850 RON | 42.355 RON | 33.726 RON | 34.495 RON | 41.690 RON | 0 RON | 41.690 RON | 32.845 RON | 8.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 147.000 RON | 147.000 RON | 73.523 RON | 72.007 RON | 73.477 RON | 72.247 RON | 0 RON | 72.247 RON | 72.247 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.394 RON | −1.394 RON | −1.394 RON | −93 RON | 0 RON | −93 RON | −1.154 RON | 1.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIȚĂ CĂTĂLIN-MARIUS
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.154 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.394 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−1,4 K RON
Total Active 2023
−93 RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 76,9 K RON | 147,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 76,9 K RON | 147,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 42,4 K RON | 73,5 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 33,7 K RON | 72,0 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 88,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.154 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 200 RON | 540,5% |
| 2020 | 1,1 K RON | 200 RON | 540,5% |
| 2021 | 8,8 K RON | 41,7 K RON | 21,2% |
| 2022 | 0 RON | 72,2 K RON | 0,0% |
| 2023 | 1,1 K RON | −93 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 76,9 K RON | 147,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 33,7 K RON | 72,0 K RON | −1,4 K RON | ▼ 101,9% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 41,7 K RON | 72,2 K RON | −93 RON | ▼ 100,1% |
| Capitaluri proprii | −881 RON | −881 RON | 32,8 K RON | 72,2 K RON | −1,2 K RON | ▼ 101,6% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 8,8 K RON | 0 RON | 1,1 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,19 | 4,71 | – | -0,09 | – |
| Marjă netă (%) | – | – | 43,89 | 48,98 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 95 | 75 | 18 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.