ALEXDAVID ŞI CIOCIUT S.R.L.
CUI: 43202208
J35/3077/2020
SRL
Timiş, Sat Măguri, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43202208
Cod înmatriculare
J35/3077/2020
EUID
ROONRC.J35/3077/2020
Data înmatriculării
2020-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Măguri, Municipiul Lugoj, 211, 305501
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 692 RON | 692 RON | 2.352 RON | −1.660 RON | −1.660 RON | 9.910 RON | 122 RON | 9.788 RON | −1.460 RON | 11.370 RON | 9.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.177 RON | 12.299 RON | 12.879 RON | −580 RON | −580 RON | 29.402 RON | 0 RON | 29.402 RON | −2.040 RON | 31.442 RON | 28.922 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.961 RON | 21.961 RON | 21.000 RON | 961 RON | 961 RON | 56.842 RON | 0 RON | 56.842 RON | −1.079 RON | 57.921 RON | 56.458 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.414 RON | 9.414 RON | 11.342 RON | −1.928 RON | −1.928 RON | 69.943 RON | 0 RON | 69.943 RON | −3.007 RON | 72.950 RON | 68.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.571 RON | 11.571 RON | 9.691 RON | 1.579 RON | 1.880 RON | 71.092 RON | 0 RON | 71.092 RON | −1.429 RON | 72.521 RON | 68.044 RON | 294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBINARU DENISA-ELENA
administrator
Oraş Făget, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.429 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,6 K RON
Rezultat Net 2024
1,6 K RON
Total Active 2024
71,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 692 RON | 12,2 K RON | 22,0 K RON | 9,4 K RON | 11,6 K RON |
| Venituri totale | 692 RON | 12,3 K RON | 22,0 K RON | 9,4 K RON | 11,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 12,9 K RON | 21,0 K RON | 11,3 K RON | 9,7 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −580 RON | 961 RON | −1,9 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.429 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante71,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,0 K RON
Creanțe294 RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,17 |
| Durata stocaj (zile) | 2.146 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,36 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,3%
Marjă netă
13,7%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,4 K RON | 9,9 K RON | 114,7% |
| 2021 | 31,4 K RON | 29,4 K RON | 106,9% |
| 2022 | 57,9 K RON | 56,8 K RON | 101,9% |
| 2023 | 73,0 K RON | 69,9 K RON | 104,3% |
| 2024 | 72,5 K RON | 71,1 K RON | 102,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 692 RON | 12,2 K RON | 22,0 K RON | 9,4 K RON | 11,6 K RON | ▲ 22,9% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −580 RON | 961 RON | −1,9 K RON | 1,6 K RON | ▲ 181,9% |
| Total active | 9,9 K RON | 29,4 K RON | 56,8 K RON | 69,9 K RON | 71,1 K RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | −2,0 K RON | −1,1 K RON | −3,0 K RON | −1,4 K RON | ▲ 52,5% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 31,4 K RON | 57,9 K RON | 73,0 K RON | 72,5 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,94 | 0,98 | 0,96 | 0,98 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | -239,88 | -4,76 | 4,38 | -20,48 | 13,65 | ▲ 166,7% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 50 | 17 | 60 | ▲ 252,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.