KRL MATEI COMPANY SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata, 473, 307210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 117.492 RON | 118.416 RON | 94.759 RON | 20.105 RON | 23.657 RON | 237.600 RON | 225.266 RON | 12.334 RON | 198.455 RON | 39.145 RON | 0 RON | −6.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 89.224 RON | 103.870 RON | 154.217 RON | −53.463 RON | −50.347 RON | 214.767 RON | 220.897 RON | −6.130 RON | 124.992 RON | 89.775 RON | 0 RON | −12.147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 62.790 RON | 65.188 RON | 97.770 RON | −34.539 RON | −32.582 RON | 159.949 RON | 164.236 RON | −4.287 RON | 90.453 RON | 69.496 RON | 0 RON | −13.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 132.640 RON | 142.399 RON | 113.102 RON | 25.175 RON | 29.297 RON | 110.922 RON | 97.521 RON | 13.401 RON | 55.628 RON | 55.294 RON | 0 RON | −2.775 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 164.738 RON | 167.575 RON | 122.179 RON | 43.720 RON | 45.396 RON | 113.052 RON | 51.310 RON | 61.742 RON | 43.960 RON | 69.092 RON | 0 RON | −3.507 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 270.603 RON | 270.603 RON | 136.816 RON | 131.135 RON | 133.787 RON | 172.459 RON | 26.952 RON | 145.507 RON | 131.375 RON | 41.084 RON | 185 RON | 86.392 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 329.235 RON | 342.648 RON | 155.103 RON | 182.249 RON | 187.545 RON | 345.093 RON | 185.269 RON | 159.824 RON | 182.489 RON | 162.604 RON | 185 RON | 115.889 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,5 K RON | 89,2 K RON | 62,8 K RON | 132,6 K RON | 164,7 K RON | 270,6 K RON | 329,2 K RON |
| Venituri totale | 118,4 K RON | 103,9 K RON | 65,2 K RON | 142,4 K RON | 167,6 K RON | 270,6 K RON | 342,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 94,8 K RON | 154,2 K RON | 97,8 K RON | 113,1 K RON | 122,2 K RON | 136,8 K RON | 155,1 K RON |
| Rezultat net | 20,1 K RON | −53,5 K RON | −34,5 K RON | 25,2 K RON | 43,7 K RON | 131,1 K RON | 182,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 323,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.779,65 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,84 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,1 K RON | 237,6 K RON | 16,5% |
| 2020 | 89,8 K RON | 214,8 K RON | 41,8% |
| 2021 | 69,5 K RON | 159,9 K RON | 43,5% |
| 2022 | 55,3 K RON | 110,9 K RON | 49,9% |
| 2023 | 69,1 K RON | 113,1 K RON | 61,1% |
| 2024 | 41,1 K RON | 172,5 K RON | 23,8% |
| 2025 | 162,6 K RON | 345,1 K RON | 47,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,5 K RON | 89,2 K RON | 62,8 K RON | 132,6 K RON | 164,7 K RON | 270,6 K RON | 329,2 K RON | ▲ 21,7% |
| Rezultat net | 20,1 K RON | −53,5 K RON | −34,5 K RON | 25,2 K RON | 43,7 K RON | 131,1 K RON | 182,2 K RON | ▲ 39,0% |
| Total active | 237,6 K RON | 214,8 K RON | 159,9 K RON | 110,9 K RON | 113,1 K RON | 172,5 K RON | 345,1 K RON | ▲ 100,1% |
| Capitaluri proprii | 198,5 K RON | 125,0 K RON | 90,5 K RON | 55,6 K RON | 44,0 K RON | 131,4 K RON | 182,5 K RON | ▲ 38,9% |
| Datorii totale | 39,1 K RON | 89,8 K RON | 69,5 K RON | 55,3 K RON | 69,1 K RON | 41,1 K RON | 162,6 K RON | ▲ 295,8% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | -0,07 | -0,06 | 0,24 | 0,89 | 3,54 | 0,98 | ▼ 72,2% |
| Marjă netă (%) | 17,11 | -59,92 | -55,01 | 18,98 | 26,54 | 48,46 | 55,36 | ▲ 14,2% |
| Scor bonitate | 65 | 35 | 50 | 78 | 78 | 100 | 78 | ▼ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (182,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.