ZARAZ AILEN SRL
CUI: 35342111
J35/3080/2015
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35342111
Cod înmatriculare
J35/3080/2015
EUID
ROONRC.J35/3080/2015
Data înmatriculării
2015-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, PAUL CHINEZU, 15, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
PAUL CHINEZU
Număr:
15
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 571.950 RON | 606.393 RON | 609.046 RON | −8.718 RON | −2.653 RON | 609.235 RON | 2.941 RON | 606.294 RON | 95.597 RON | 513.638 RON | 581.692 RON | 15.260 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 624.802 RON | 678.237 RON | 666.960 RON | 5.845 RON | 11.277 RON | 578.797 RON | 2.451 RON | 576.346 RON | 101.442 RON | 477.355 RON | 550.726 RON | 10.262 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 504.545 RON | 504.568 RON | 535.099 RON | −35.282 RON | −30.531 RON | 478.964 RON | 1.961 RON | 477.003 RON | 66.160 RON | 412.804 RON | 464.802 RON | 5.778 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 270.028 RON | 270.028 RON | 280.764 RON | −16.575 RON | −10.736 RON | 435.928 RON | 148.035 RON | 287.893 RON | 49.585 RON | 386.343 RON | 271.602 RON | 15.548 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 171.585 RON | 171.720 RON | 222.474 RON | −53.113 RON | −50.754 RON | 584.963 RON | 144.540 RON | 440.423 RON | −3.528 RON | 588.491 RON | 356.822 RON | 63.567 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 238.475 RON | 238.475 RON | 191.223 RON | 44.563 RON | 47.252 RON | 705.891 RON | 141.045 RON | 564.846 RON | 41.035 RON | 664.856 RON | 476.974 RON | 69.242 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚEPENEAG CRISTIAN
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
238,5 K RON
Rezultat Net 2024
44,6 K RON
Total Active 2024
705,9 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 572,0 K RON | 624,8 K RON | 504,5 K RON | 270,0 K RON | 171,6 K RON | 238,5 K RON |
| Venituri totale | 606,4 K RON | 678,2 K RON | 504,6 K RON | 270,0 K RON | 171,7 K RON | 238,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 609,0 K RON | 667,0 K RON | 535,1 K RON | 280,8 K RON | 222,5 K RON | 191,2 K RON |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 5,8 K RON | −35,3 K RON | −16,6 K RON | −53,1 K RON | 44,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 70,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate141,0 K RON (20%)
Active circulante564,8 K RON (80%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri477,0 K RON
Creanțe69,2 K RON
Numerar18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,50 |
| Durata stocaj (zile) | 730 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,44 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,8%
Marjă netă
18,7%
ROA
6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 513,6 K RON | 609,2 K RON | 84,3% |
| 2020 | 477,4 K RON | 578,8 K RON | 82,5% |
| 2021 | 412,8 K RON | 479,0 K RON | 86,2% |
| 2022 | 386,3 K RON | 435,9 K RON | 88,6% |
| 2023 | 588,5 K RON | 585,0 K RON | 100,6% |
| 2024 | 664,9 K RON | 705,9 K RON | 94,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 572,0 K RON | 624,8 K RON | 504,5 K RON | 270,0 K RON | 171,6 K RON | 238,5 K RON | ▲ 39,0% |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 5,8 K RON | −35,3 K RON | −16,6 K RON | −53,1 K RON | 44,6 K RON | ▲ 183,9% |
| Total active | 609,2 K RON | 578,8 K RON | 479,0 K RON | 435,9 K RON | 585,0 K RON | 705,9 K RON | ▲ 20,7% |
| Capitaluri proprii | 95,6 K RON | 101,4 K RON | 66,2 K RON | 49,6 K RON | −3,5 K RON | 41,0 K RON | ▲ 1.263,1% |
| Datorii totale | 513,6 K RON | 477,4 K RON | 412,8 K RON | 386,3 K RON | 588,5 K RON | 664,9 K RON | ▲ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 1,21 | 1,16 | 0,75 | 0,75 | 0,85 | ▲ 13,5% |
| Marjă netă (%) | -1,52 | 0,94 | -6,99 | -6,14 | -30,95 | 18,69 | ▲ 160,4% |
| Scor bonitate | 44 | 70 | 37 | 37 | 24 | 66 | ▲ 175,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (44,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.