TOSCO ALEX S.R.L.
CUI: 38783708
J35/308/2018
SRL
Timiş, Sat Jebel, Comuna Jebel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38783708
Cod înmatriculare
J35/308/2018
EUID
ROONRC.J35/308/2018
Data înmatriculării
2018-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Jebel, Comuna Jebel, 77, 307235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.771 RON | 37.950 RON | 19.070 RON | 17.742 RON | 18.880 RON | 50.383 RON | 43.819 RON | 6.564 RON | 9.022 RON | 41.361 RON | 0 RON | 4.957 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 36.487 RON | 36.624 RON | 22.365 RON | 13.164 RON | 14.259 RON | 63.604 RON | 32.489 RON | 31.115 RON | 22.186 RON | 41.418 RON | 0 RON | 30.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.174 RON | 10.179 RON | 39.130 RON | −29.256 RON | −28.951 RON | 70.275 RON | 21.350 RON | 48.925 RON | −7.070 RON | 77.345 RON | 6.422 RON | 30.754 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.725 RON | 9.725 RON | 19.343 RON | −9.910 RON | −9.618 RON | 29.954 RON | 10.211 RON | 19.743 RON | −16.979 RON | 46.933 RON | 6.422 RON | 783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 15.676 RON | 17.206 RON | 14.366 RON | 993 RON | 2.840 RON | 21.065 RON | 10.211 RON | 10.854 RON | −15.986 RON | 37.051 RON | 2.412 RON | 55 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.000 RON | 5.004 RON | 18.292 RON | −13.288 RON | −13.288 RON | 8.372 RON | 0 RON | 8.372 RON | −29.274 RON | 37.646 RON | 0 RON | 713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.320 RON | −1.320 RON | −1.320 RON | 8.306 RON | 0 RON | 8.306 RON | −30.594 RON | 38.900 RON | 0 RON | 713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHEORGHE SORIN IOAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
CĂPITANU DORIN-PETRU
administrator
Sat Jebel, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−30.594 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.320 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 468.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,3 K RON
Total Active 2025
8,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,8 K RON | 36,5 K RON | 10,2 K RON | 9,7 K RON | 15,7 K RON | 3,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 38,0 K RON | 36,6 K RON | 10,2 K RON | 9,7 K RON | 17,2 K RON | 5,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 19,1 K RON | 22,4 K RON | 39,1 K RON | 19,3 K RON | 14,4 K RON | 18,3 K RON | 1,3 K RON |
| Rezultat net | 17,7 K RON | 13,2 K RON | −29,3 K RON | −9,9 K RON | 993 RON | −13,3 K RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −8,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.594 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe713 RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,4 K RON | 50,4 K RON | 82,1% |
| 2020 | 41,4 K RON | 63,6 K RON | 65,1% |
| 2021 | 77,3 K RON | 70,3 K RON | 110,1% |
| 2022 | 46,9 K RON | 30,0 K RON | 156,7% |
| 2023 | 37,1 K RON | 21,1 K RON | 175,9% |
| 2024 | 37,6 K RON | 8,4 K RON | 449,7% |
| 2025 | 38,9 K RON | 8,3 K RON | 468,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,8 K RON | 36,5 K RON | 10,2 K RON | 9,7 K RON | 15,7 K RON | 3,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 17,7 K RON | 13,2 K RON | −29,3 K RON | −9,9 K RON | 993 RON | −13,3 K RON | −1,3 K RON | ▲ 90,1% |
| Total active | 50,4 K RON | 63,6 K RON | 70,3 K RON | 30,0 K RON | 21,1 K RON | 8,4 K RON | 8,3 K RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 9,0 K RON | 22,2 K RON | −7,1 K RON | −17,0 K RON | −16,0 K RON | −29,3 K RON | −30,6 K RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 41,4 K RON | 41,4 K RON | 77,3 K RON | 46,9 K RON | 37,1 K RON | 37,6 K RON | 38,9 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,75 | 0,63 | 0,42 | 0,29 | 0,22 | 0,21 | ▼ 4,0% |
| Marjă netă (%) | 46,97 | 36,08 | -287,56 | -101,90 | 6,33 | -442,93 | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 65 | 17 | 19 | 45 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 468.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.