CAT ESTATE BY DR S.R.L.

CUI: 43207388 J35/3084/2020 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43207388
Cod înmatriculare J35/3084/2020
EUID ROONRC.J35/3084/2020
Data înmatriculării 2020-10-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, DR. PIUS BRÂNZEU, 32, 1, 4

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: DR. PIUS BRÂNZEU
Număr: 32
Etaj: 1
Apartament: 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 20.526 RON 20.526 RON 760 RON 19.150 RON 19.766 RON 19.966 RON 0 RON 19.966 RON 19.350 RON 616 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 112.715 RON 112.715 RON 12.022 RON 98.446 RON 100.693 RON 121.438 RON 0 RON 121.438 RON 117.796 RON 3.642 RON 0 RON 19.314 RON 0 RON 0 RON 1
2022 198.614 RON 198.615 RON 71.251 RON 123.806 RON 127.364 RON 262.896 RON 0 RON 262.896 RON 241.602 RON 21.294 RON 0 RON 56.869 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIUCĂ DENISA-ROXANA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
198,6 K RON
Rezultat Net 2022
123,8 K RON
Total Active 2022
262,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 20,5 K RON 112,7 K RON 198,6 K RON
Venituri totale 20,5 K RON 112,7 K RON 198,6 K RON
Cheltuieli totale 760 RON 12,0 K RON 71,3 K RON
Rezultat net 19,2 K RON 98,4 K RON 123,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 288,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 12,35 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 12,35 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 9,68 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 12,35 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante262,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe56,9 K RON
Numerar206,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,49
Durata încasare (zile) 105

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
64,1%
Marjă netă
62,3%
ROA
47,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 616 RON 20,0 K RON 3,1%
2021 3,6 K RON 121,4 K RON 3,0%
2022 21,3 K RON 262,9 K RON 8,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 20,5 K RON 112,7 K RON 198,6 K RON ▲ 76,2%
Rezultat net 19,2 K RON 98,4 K RON 123,8 K RON ▲ 25,8%
Total active 20,0 K RON 121,4 K RON 262,9 K RON ▲ 116,5%
Capitaluri proprii 19,4 K RON 117,8 K RON 241,6 K RON ▲ 105,1%
Datorii totale 616 RON 3,6 K RON 21,3 K RON ▲ 484,7%
Lichiditate curentă 32,41 33,34 12,35 ▼ 63,0%
Marjă netă (%) 93,30 87,34 62,33 ▼ 28,6%
Scor bonitate 87 100 95 ▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (123,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (12.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 288,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.