SENSE OF COLOR SRL
CUI: 35345487
J35/3093/2015
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35345487
Cod înmatriculare
J35/3093/2015
EUID
ROONRC.J35/3093/2015
Data înmatriculării
2015-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PICTOR THEODOR AMAN, 5, 300619, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PICTOR THEODOR AMAN
Număr:
5
Cod poștal:
300619
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.511 RON | 99.522 RON | 81.685 RON | 15.426 RON | 17.837 RON | 134.380 RON | 49.379 RON | 85.001 RON | −11.561 RON | 145.941 RON | 24.615 RON | 15.769 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 19.273 RON | 19.273 RON | 34.567 RON | −15.863 RON | −15.294 RON | 116.005 RON | 33.420 RON | 82.585 RON | −27.424 RON | 143.429 RON | 24.725 RON | 16.597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZILAGYI MIHAI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5819 Alte activități de editare
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−27.424 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−15.863 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
19,3 K RON
Rezultat Net 2020
−15,9 K RON
Total Active 2020
116,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,5 K RON | 19,3 K RON |
| Venituri totale | 99,5 K RON | 19,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,7 K RON | 34,6 K RON |
| Rezultat net | 15,4 K RON | −15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −61,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−27.424 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,4 K RON (28.8%)
Active circulante82,6 K RON (71.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,7 K RON
Creanțe16,6 K RON
Numerar41,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,78 |
| Durata stocaj (zile) | 468 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,16 |
| Durata încasare (zile) | 314 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-79,4%
Marjă netă
-82,3%
ROA
-13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 145,9 K RON | 134,4 K RON | 108,6% |
| 2020 | 143,4 K RON | 116,0 K RON | 123,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,5 K RON | 19,3 K RON | ▼ 80,6% |
| Rezultat net | 15,4 K RON | −15,9 K RON | ▼ 202,8% |
| Total active | 134,4 K RON | 116,0 K RON | ▼ 13,7% |
| Capitaluri proprii | −11,6 K RON | −27,4 K RON | ▼ 137,2% |
| Datorii totale | 145,9 K RON | 143,4 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,58 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | 15,50 | -82,31 | ▼ 631,0% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | ▼ 63,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.