WELCOME SRL
CUI: 1825600
J35/3096/1991
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1825600
Cod înmatriculare
J35/3096/1991
EUID
ROONRC.J35/3096/1991
Data înmatriculării
1991-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DALIEI, 15, 300558, MAG. MERCER
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DALIEI
Număr:
15
Cod poștal:
300558
Completare adresă:
MAG. MERCER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 512.559 RON | 518.120 RON | 525.408 RON | −12.469 RON | −7.288 RON | 71.275 RON | 24 RON | 71.251 RON | −20.840 RON | 92.115 RON | 65.568 RON | 1.390 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 724.268 RON | 732.884 RON | 731.018 RON | −4.146 RON | 1.866 RON | 78.664 RON | 24 RON | 78.640 RON | −24.985 RON | 103.649 RON | 72.684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 547.182 RON | 552.215 RON | 563.630 RON | −16.937 RON | −11.415 RON | 217.872 RON | 24 RON | 217.848 RON | −41.922 RON | 259.794 RON | 185.778 RON | 31.074 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 569.326 RON | 577.924 RON | 581.627 RON | −9.482 RON | −3.703 RON | 63.399 RON | 24 RON | 63.375 RON | −51.405 RON | 114.804 RON | 61.357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 192.921 RON | 201.421 RON | 242.978 RON | −43.571 RON | −41.557 RON | 13.068 RON | 24 RON | 13.044 RON | −94.975 RON | 108.043 RON | 12.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAKA AURELIA
administrator
TIMISOARA,TIMIS
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 5212 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5241 Comerţ cu amănuntul al textilelor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−94.975 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−43.571 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 826.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
192,9 K RON
Rezultat Net 2023
−43,6 K RON
Total Active 2023
13,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 512,6 K RON | 724,3 K RON | 547,2 K RON | 569,3 K RON | 192,9 K RON |
| Venituri totale | 518,1 K RON | 732,9 K RON | 552,2 K RON | 577,9 K RON | 201,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 525,4 K RON | 731,0 K RON | 563,6 K RON | 581,6 K RON | 243,0 K RON |
| Rezultat net | −12,5 K RON | −4,1 K RON | −16,9 K RON | −9,5 K RON | −43,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 271,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−94.975 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24 RON (0.2%)
Active circulante13,0 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,4 K RON
Alte active circulante616 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,52 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,5%
Marjă netă
-22,6%
ROA
-333,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,1 K RON | 71,3 K RON | 129,2% |
| 2020 | 103,6 K RON | 78,7 K RON | 131,8% |
| 2021 | 259,8 K RON | 217,9 K RON | 119,2% |
| 2022 | 114,8 K RON | 63,4 K RON | 181,1% |
| 2023 | 108,0 K RON | 13,1 K RON | 826,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 512,6 K RON | 724,3 K RON | 547,2 K RON | 569,3 K RON | 192,9 K RON | ▼ 66,1% |
| Rezultat net | −12,5 K RON | −4,1 K RON | −16,9 K RON | −9,5 K RON | −43,6 K RON | ▼ 359,5% |
| Total active | 71,3 K RON | 78,7 K RON | 217,9 K RON | 63,4 K RON | 13,1 K RON | ▼ 79,4% |
| Capitaluri proprii | −20,8 K RON | −25,0 K RON | −41,9 K RON | −51,4 K RON | −95,0 K RON | ▼ 84,8% |
| Datorii totale | 92,1 K RON | 103,6 K RON | 259,8 K RON | 114,8 K RON | 108,0 K RON | ▼ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,76 | 0,84 | 0,55 | 0,12 | ▼ 78,1% |
| Marjă netă (%) | -2,43 | -0,57 | -3,10 | -1,67 | -22,58 | ▼ 1.252,1% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 24 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 271,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 826.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.