DRAGOŞ MIRCEA INVEST SRL
CUI: 16876644
J35/3099/2004
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16876644
Cod înmatriculare
J35/3099/2004
EUID
ROONRC.J35/3099/2004
Data înmatriculării
2004-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DAN CĂPITAN, 5, 2, 300402, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DAN CĂPITAN
Număr:
5
Apartament:
2
Cod poștal:
300402
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 173.005 RON | 198.289 RON | 234.089 RON | −37.783 RON | −35.800 RON | 324.994 RON | 267.671 RON | 57.323 RON | 63.009 RON | 261.985 RON | 22.851 RON | 32.035 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 279.414 RON | 288.452 RON | 190.579 RON | 93.868 RON | 97.873 RON | 193.531 RON | 15.191 RON | 178.340 RON | 156.876 RON | 273.456 RON | 0 RON | 170.169 RON | 0 RON | 236.801 RON | 1 |
| 2021 | 7.320 RON | 7.321 RON | 60.764 RON | −53.663 RON | −53.443 RON | 154.481 RON | 7.491 RON | 146.990 RON | 84.191 RON | 281.720 RON | 0 RON | 146.025 RON | 0 RON | 211.430 RON | 1 |
| 2022 | 134.353 RON | 137.597 RON | 98.017 RON | 37.005 RON | 39.580 RON | 228.908 RON | 68.485 RON | 160.423 RON | 121.196 RON | 293.770 RON | 0 RON | 159.945 RON | 0 RON | 186.058 RON | 1 |
| 2023 | 68.820 RON | 68.823 RON | 136.573 RON | −68.438 RON | −67.750 RON | 207.471 RON | 43.733 RON | 163.738 RON | 52.758 RON | 315.400 RON | 0 RON | 162.927 RON | 0 RON | 160.687 RON | 1 |
| 2024 | 42.400 RON | 42.401 RON | 118.217 RON | −76.240 RON | −75.816 RON | 195.722 RON | 28.823 RON | 166.899 RON | −23.483 RON | 354.520 RON | 0 RON | 164.617 RON | 0 RON | 135.315 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIRCEA DRAGOŞ
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−23.483 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−76.240 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 181.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
42,4 K RON
Rezultat Net 2024
−76,2 K RON
Total Active 2024
195,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,0 K RON | 279,4 K RON | 7,3 K RON | 134,4 K RON | 68,8 K RON | 42,4 K RON |
| Venituri totale | 198,3 K RON | 288,5 K RON | 7,3 K RON | 137,6 K RON | 68,8 K RON | 42,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 234,1 K RON | 190,6 K RON | 60,8 K RON | 98,0 K RON | 136,6 K RON | 118,2 K RON |
| Rezultat net | −37,8 K RON | 93,9 K RON | −53,7 K RON | 37,0 K RON | −68,4 K RON | −76,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−23.483 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,8 K RON (14.7%)
Active circulante166,9 K RON (85.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe164,6 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.417 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-178,8%
Marjă netă
-179,8%
ROA
-39,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 262,0 K RON | 325,0 K RON | 80,6% |
| 2020 | 273,5 K RON | 193,5 K RON | 141,3% |
| 2021 | 281,7 K RON | 154,5 K RON | 182,4% |
| 2022 | 293,8 K RON | 228,9 K RON | 128,3% |
| 2023 | 315,4 K RON | 207,5 K RON | 152,0% |
| 2024 | 354,5 K RON | 195,7 K RON | 181,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,0 K RON | 279,4 K RON | 7,3 K RON | 134,4 K RON | 68,8 K RON | 42,4 K RON | ▼ 38,4% |
| Rezultat net | −37,8 K RON | 93,9 K RON | −53,7 K RON | 37,0 K RON | −68,4 K RON | −76,2 K RON | ▼ 11,4% |
| Total active | 325,0 K RON | 193,5 K RON | 154,5 K RON | 228,9 K RON | 207,5 K RON | 195,7 K RON | ▼ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 63,0 K RON | 156,9 K RON | 84,2 K RON | 121,2 K RON | 52,8 K RON | −23,5 K RON | ▼ 144,5% |
| Datorii totale | 262,0 K RON | 273,5 K RON | 281,7 K RON | 293,8 K RON | 315,4 K RON | 354,5 K RON | ▲ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,65 | 0,52 | 0,55 | 0,52 | 0,47 | ▼ 9,3% |
| Marjă netă (%) | -21,84 | 33,59 | -733,10 | 27,54 | -99,44 | -179,81 | ▼ 80,8% |
| Scor bonitate | 32 | 83 | 40 | 83 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 181.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.