DERIVA MONTAJ SRL
CUI: 32592016
J35/3105/2013
SRL
Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32592016
Cod înmatriculare
J35/3105/2013
EUID
ROONRC.J35/3105/2013
Data înmatriculării
2013-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, CĂPRIOAREI, 7, P, 307200, CAMERA 3+4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Stradă:
CĂPRIOAREI
Număr:
7
Etaj:
P
Cod poștal:
307200
Completare adresă:
CAMERA 3+4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.533.414 RON | 4.592.454 RON | 4.192.095 RON | 362.301 RON | 400.359 RON | 979.017 RON | 12.709 RON | 966.308 RON | 387.621 RON | 591.633 RON | 507.790 RON | 214.843 RON | 0 RON | 237 RON | 5 |
| 2020 | 3.435.988 RON | 3.464.272 RON | 3.261.954 RON | 176.220 RON | 202.318 RON | 879.078 RON | 6.566 RON | 872.512 RON | 201.540 RON | 678.197 RON | 407.522 RON | 22.912 RON | 0 RON | 659 RON | 4 |
| 2021 | 4.888.390 RON | 4.888.449 RON | 4.489.849 RON | 352.948 RON | 398.600 RON | 1.315.194 RON | 220 RON | 1.314.974 RON | 378.268 RON | 938.145 RON | 929.577 RON | 81.328 RON | 0 RON | 1.219 RON | 4 |
| 2022 | 6.911.109 RON | 6.940.203 RON | 6.075.554 RON | 783.771 RON | 864.649 RON | 1.852.723 RON | 0 RON | 1.852.723 RON | 809.091 RON | 1.044.355 RON | 393.112 RON | 628.002 RON | 0 RON | 723 RON | 4 |
| 2023 | 4.504.960 RON | 4.547.048 RON | 4.091.452 RON | 401.489 RON | 455.596 RON | 815.920 RON | 3.564 RON | 812.356 RON | 626.809 RON | 189.144 RON | 224.525 RON | 294.815 RON | 0 RON | 33 RON | 4 |
| 2024 | 2.574.640 RON | 2.578.910 RON | 2.524.585 RON | 42.815 RON | 54.325 RON | 633.990 RON | 90.775 RON | 543.215 RON | 68.135 RON | 563.245 RON | 280.417 RON | 116.588 RON | 4.240 RON | 1.630 RON | 3 |
| 2025 | 2.560.470 RON | 2.562.685 RON | 2.575.627 RON | −14.823 RON | −12.942 RON | 408.297 RON | 60.624 RON | 347.673 RON | 10.497 RON | 396.643 RON | 207.027 RON | 28.777 RON | 2.865 RON | 1.708 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN ADRIAN-VALENTIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.823 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,56 M RON
Rezultat Net 2025
−14,8 K RON
Total Active 2025
408,3 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,53 M RON | 3,44 M RON | 4,89 M RON | 6,91 M RON | 4,50 M RON | 2,57 M RON | 2,56 M RON |
| Venituri totale | 4,59 M RON | 3,46 M RON | 4,89 M RON | 6,94 M RON | 4,55 M RON | 2,58 M RON | 2,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,19 M RON | 3,26 M RON | 4,49 M RON | 6,08 M RON | 4,09 M RON | 2,52 M RON | 2,58 M RON |
| Rezultat net | 362,3 K RON | 176,2 K RON | 352,9 K RON | 783,8 K RON | 401,5 K RON | 42,8 K RON | −14,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,6 K RON (14.8%)
Active circulante347,7 K RON (85.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri207,0 K RON
Creanțe28,8 K RON
Numerar111,4 K RON
Alte active circulante500 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,37 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 88,98 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 591,6 K RON | 979,0 K RON | 60,4% |
| 2020 | 678,2 K RON | 879,1 K RON | 77,2% |
| 2021 | 938,1 K RON | 1,32 M RON | 71,3% |
| 2022 | 1,04 M RON | 1,85 M RON | 56,4% |
| 2023 | 189,1 K RON | 815,9 K RON | 23,2% |
| 2024 | 563,2 K RON | 634,0 K RON | 88,8% |
| 2025 | 396,6 K RON | 408,3 K RON | 97,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,53 M RON | 3,44 M RON | 4,89 M RON | 6,91 M RON | 4,50 M RON | 2,57 M RON | 2,56 M RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | 362,3 K RON | 176,2 K RON | 352,9 K RON | 783,8 K RON | 401,5 K RON | 42,8 K RON | −14,8 K RON | ▼ 134,6% |
| Total active | 979,0 K RON | 879,1 K RON | 1,32 M RON | 1,85 M RON | 815,9 K RON | 634,0 K RON | 408,3 K RON | ▼ 35,6% |
| Capitaluri proprii | 387,6 K RON | 201,5 K RON | 378,3 K RON | 809,1 K RON | 626,8 K RON | 68,1 K RON | 10,5 K RON | ▼ 84,6% |
| Datorii totale | 591,6 K RON | 678,2 K RON | 938,1 K RON | 1,04 M RON | 189,1 K RON | 563,2 K RON | 396,6 K RON | ▼ 29,6% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 1,29 | 1,40 | 1,77 | 4,29 | 0,96 | 0,88 | ▼ 9,1% |
| Marjă netă (%) | 7,99 | 5,13 | 7,22 | 11,34 | 8,91 | 1,66 | -0,58 | ▼ 134,9% |
| Scor bonitate | 72 | 55 | 75 | 90 | 82 | 43 | 23 | ▼ 46,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.