V&A CONCEPT EVOLUTION S.R.L.
CUI: 43219013
J35/3109/2020
SRL
Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43219013
Cod înmatriculare
J35/3109/2020
EUID
ROONRC.J35/3109/2020
Data înmatriculării
2020-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei, Caraniului, 142, P, 3, 307375
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Stradă:
Caraniului
Număr:
142
Etaj:
P
Apartament:
3
Cod poștal:
307375
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 874 RON | −874 RON | −874 RON | −5 RON | 0 RON | −5 RON | −674 RON | 669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.700 RON | 10.700 RON | 10.191 RON | 187 RON | 509 RON | 914 RON | 0 RON | 914 RON | −487 RON | 1.401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 107.765 RON | 107.773 RON | 73.142 RON | 32.073 RON | 34.631 RON | 53.093 RON | 0 RON | 53.093 RON | 31.586 RON | 21.507 RON | 0 RON | 1.252 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 167.888 RON | 168.022 RON | 197.346 RON | −31.004 RON | −29.324 RON | 16.300 RON | 0 RON | 16.300 RON | −30.764 RON | 47.064 RON | 6.345 RON | 4.248 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTUNA VLAD-BOGDAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−30.764 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−31.004 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 288.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
167,9 K RON
Rezultat Net 2023
−31,0 K RON
Total Active 2023
16,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,7 K RON | 107,8 K RON | 167,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 10,7 K RON | 107,8 K RON | 168,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 874 RON | 10,2 K RON | 73,1 K RON | 197,3 K RON |
| Rezultat net | −874 RON | 187 RON | 32,1 K RON | −31,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 221,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−30.764 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,3 K RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,46 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,52 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,5%
Marjă netă
-18,5%
ROA
-190,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 669 RON | −5 RON | – |
| 2021 | 1,4 K RON | 914 RON | 153,3% |
| 2022 | 21,5 K RON | 53,1 K RON | 40,5% |
| 2023 | 47,1 K RON | 16,3 K RON | 288,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,7 K RON | 107,8 K RON | 167,9 K RON | ▲ 55,8% |
| Rezultat net | −874 RON | 187 RON | 32,1 K RON | −31,0 K RON | ▼ 196,7% |
| Total active | −5 RON | 914 RON | 53,1 K RON | 16,3 K RON | ▼ 69,3% |
| Capitaluri proprii | −674 RON | −487 RON | 31,6 K RON | −30,8 K RON | ▼ 197,4% |
| Datorii totale | 669 RON | 1,4 K RON | 21,5 K RON | 47,1 K RON | ▲ 118,8% |
| Lichiditate curentă | -0,01 | 0,65 | 2,47 | 0,35 | ▼ 86,0% |
| Marjă netă (%) | – | 1,75 | 29,76 | -18,47 | ▼ 162,1% |
| Scor bonitate | 25 | 45 | 100 | 19 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 221,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 288.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.