GENAU KONZEPT TM SRL
CUI: 32597838
J35/3118/2013
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32597838
Cod înmatriculare
J35/3118/2013
EUID
ROONRC.J35/3118/2013
Data înmatriculării
2013-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, LUCEAFĂRULUI, 19, 2, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
LUCEAFĂRULUI
Număr:
19
Apartament:
2
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 602.558 RON | 643.396 RON | 556.191 RON | 80.772 RON | 87.205 RON | 98.721 RON | 11.928 RON | 86.793 RON | 4.394 RON | 94.692 RON | 68.672 RON | 8.969 RON | 0 RON | 365 RON | 1 |
| 2020 | 855.968 RON | 857.941 RON | 843.604 RON | 7.671 RON | 14.337 RON | 122.458 RON | 19.428 RON | 103.030 RON | 12.065 RON | 110.735 RON | 55.814 RON | 8.512 RON | 0 RON | 342 RON | 2 |
| 2021 | 1.180.825 RON | 1.180.950 RON | 1.170.330 RON | 1.985 RON | 10.620 RON | 273.452 RON | 18.204 RON | 255.248 RON | 14.050 RON | 259.483 RON | 83.735 RON | 12.817 RON | 0 RON | 81 RON | 3 |
| 2022 | 1.169.423 RON | 1.171.025 RON | 1.408.021 RON | −247.947 RON | −236.996 RON | 140.544 RON | 16.981 RON | 123.563 RON | −233.897 RON | 375.287 RON | 88.447 RON | 33.436 RON | 0 RON | 846 RON | 4 |
| 2023 | 1.348.787 RON | 1.349.985 RON | 1.293.881 RON | 43.781 RON | 56.104 RON | 167.106 RON | 21.521 RON | 145.585 RON | −190.115 RON | 357.221 RON | 121.072 RON | 21.351 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.842.024 RON | 1.842.158 RON | 1.784.469 RON | 47.761 RON | 57.689 RON | 277.828 RON | 27.370 RON | 250.458 RON | −142.355 RON | 421.352 RON | 194.166 RON | 45.796 RON | 0 RON | 1.169 RON | 2 |
| 2025 | 1.710.787 RON | 1.780.819 RON | 1.762.993 RON | 11.818 RON | 17.826 RON | 280.871 RON | 78.825 RON | 202.046 RON | −130.537 RON | 412.576 RON | 173.180 RON | 21.813 RON | 0 RON | 1.168 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
HRIŢCU DANIEL
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
VESA ECATERINA
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
VESA RADU-COSMIN
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−130.537 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,71 M RON
Rezultat Net 2025
11,8 K RON
Total Active 2025
280,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 602,6 K RON | 856,0 K RON | 1,18 M RON | 1,17 M RON | 1,35 M RON | 1,84 M RON | 1,71 M RON |
| Venituri totale | 643,4 K RON | 857,9 K RON | 1,18 M RON | 1,17 M RON | 1,35 M RON | 1,84 M RON | 1,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 556,2 K RON | 843,6 K RON | 1,17 M RON | 1,41 M RON | 1,29 M RON | 1,78 M RON | 1,76 M RON |
| Rezultat net | 80,8 K RON | 7,7 K RON | 2,0 K RON | −247,9 K RON | 43,8 K RON | 47,8 K RON | 11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−130.537 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,8 K RON (28.1%)
Active circulante202,0 K RON (71.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri173,2 K RON
Creanțe21,8 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,88 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 78,43 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,7%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,7 K RON | 98,7 K RON | 95,9% |
| 2020 | 110,7 K RON | 122,5 K RON | 90,4% |
| 2021 | 259,5 K RON | 273,5 K RON | 94,9% |
| 2022 | 375,3 K RON | 140,5 K RON | 267,0% |
| 2023 | 357,2 K RON | 167,1 K RON | 213,8% |
| 2024 | 421,4 K RON | 277,8 K RON | 151,7% |
| 2025 | 412,6 K RON | 280,9 K RON | 146,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 602,6 K RON | 856,0 K RON | 1,18 M RON | 1,17 M RON | 1,35 M RON | 1,84 M RON | 1,71 M RON | ▼ 7,1% |
| Rezultat net | 80,8 K RON | 7,7 K RON | 2,0 K RON | −247,9 K RON | 43,8 K RON | 47,8 K RON | 11,8 K RON | ▼ 75,3% |
| Total active | 98,7 K RON | 122,5 K RON | 273,5 K RON | 140,5 K RON | 167,1 K RON | 277,8 K RON | 280,9 K RON | ▲ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 4,4 K RON | 12,1 K RON | 14,1 K RON | −233,9 K RON | −190,1 K RON | −142,4 K RON | −130,5 K RON | ▲ 8,3% |
| Datorii totale | 94,7 K RON | 110,7 K RON | 259,5 K RON | 375,3 K RON | 357,2 K RON | 421,4 K RON | 412,6 K RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,93 | 0,98 | 0,33 | 0,41 | 0,59 | 0,49 | ▼ 17,6% |
| Marjă netă (%) | 13,40 | 0,90 | 0,17 | -21,20 | 3,25 | 2,59 | 0,69 | ▼ 73,4% |
| Scor bonitate | 53 | 51 | 51 | 12 | 45 | 50 | 25 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.