RZV CONCEPT STAFF S.R.L.

CUI: 36743413 J35/3119/2016 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36743413
Cod înmatriculare J35/3119/2016
EUID ROONRC.J35/3119/2016
Data înmatriculării 2016-11-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, SIRIUS, 40, 1, 04, 300716

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: SIRIUS
Număr: 40
Etaj: 1
Apartament: 04
Cod poștal: 300716

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 3.073 RON 3.073 RON 3.555 RON −574 RON −482 RON 8.426 RON 1.856 RON 6.570 RON −5.661 RON 14.087 RON 0 RON 2.667 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 0 RON 3.839 RON −3.839 RON −3.839 RON 4.426 RON 0 RON 4.426 RON −9.501 RON 13.927 RON 0 RON 2.856 RON 0 RON 0 RON 0
2021 3.455 RON 11.455 RON 1.538 RON 9.521 RON 9.917 RON 6.164 RON 0 RON 6.164 RON 20 RON 6.144 RON −1 RON 3.356 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COPCEA RĂZVAN-GRIGORE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
3,5 K RON
Rezultat Net 2021
9,5 K RON
Total Active 2021
6,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 3,1 K RON 0 RON 3,5 K RON
Venituri totale 3,1 K RON 0 RON 11,5 K RON
Cheltuieli totale 3,6 K RON 3,8 K RON 1,5 K RON
Rezultat net −574 RON −3,8 K RON 9,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 2,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,00 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,00 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,46 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,4 K RON
Numerar2,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,03
Durata încasare (zile) 355

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
287,0%
Marjă netă
275,6%
ROA
154,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 14,1 K RON 8,4 K RON 167,2%
2020 13,9 K RON 4,4 K RON 314,7%
2021 6,1 K RON 6,2 K RON 99,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 3,1 K RON 0 RON 3,5 K RON –
Rezultat net −574 RON −3,8 K RON 9,5 K RON ▲ 348,0%
Total active 8,4 K RON 4,4 K RON 6,2 K RON ▲ 39,3%
Capitaluri proprii −5,7 K RON −9,5 K RON 20 RON ▲ 100,2%
Datorii totale 14,1 K RON 13,9 K RON 6,1 K RON ▼ 55,9%
Lichiditate curentă 0,47 0,32 1,00 ▲ 215,7%
Marjă netă (%) -18,68 – 275,57 –
Scor bonitate 19 15 68 ▲ 353,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (9,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.