PPU WORK SAFETY S.R.L.
CUI: 38783724
J35/312/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38783724
Cod înmatriculare
J35/312/2018
EUID
ROONRC.J35/312/2018
Data înmatriculării
2018-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CIRCUMVALAŢIUNII, 26, 78, B, 26, 300682
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CIRCUMVALAŢIUNII
Număr:
26
Bloc:
78
Scară:
B
Apartament:
26
Cod poștal:
300682
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.346 RON | 116.346 RON | 54.573 RON | 58.282 RON | 61.773 RON | 174.804 RON | 98.087 RON | 76.717 RON | 99.545 RON | 75.259 RON | 0 RON | 32.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 131.261 RON | 132.482 RON | 94.484 RON | 34.030 RON | 37.998 RON | 245.053 RON | 74.390 RON | 170.663 RON | 133.574 RON | 111.547 RON | 0 RON | 69.644 RON | 0 RON | 68 RON | 0 |
| 2021 | 135.752 RON | 135.865 RON | 118.637 RON | 13.151 RON | 17.228 RON | 204.185 RON | 48.935 RON | 155.250 RON | 146.725 RON | 57.526 RON | 1.508 RON | 26.600 RON | 0 RON | 66 RON | 1 |
| 2022 | 145.535 RON | 155.640 RON | 117.867 RON | 33.887 RON | 37.773 RON | 242.639 RON | 23.480 RON | 219.159 RON | 180.612 RON | 62.161 RON | 0 RON | 4.950 RON | 0 RON | 134 RON | 0 |
| 2023 | 118.310 RON | 118.310 RON | 114.268 RON | 2.668 RON | 4.042 RON | 333.453 RON | 0 RON | 333.453 RON | 183.280 RON | 150.173 RON | 0 RON | 219.534 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 173.395 RON | 174.335 RON | 226.441 RON | −52.106 RON | −52.106 RON | 205.111 RON | 0 RON | 205.111 RON | 114.079 RON | 91.032 RON | 0 RON | 204.828 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 234.397 RON | 242.397 RON | 133.454 RON | 94.892 RON | 108.943 RON | 295.556 RON | 0 RON | 295.556 RON | 209.613 RON | 85.943 RON | 0 RON | 294.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PEPU CĂTĂLIN IOAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5590 Alte servicii de cazare
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
234,4 K RON
Rezultat Net 2025
94,9 K RON
Total Active 2025
295,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,3 K RON | 131,3 K RON | 135,8 K RON | 145,5 K RON | 118,3 K RON | 173,4 K RON | 234,4 K RON |
| Venituri totale | 116,3 K RON | 132,5 K RON | 135,9 K RON | 155,6 K RON | 118,3 K RON | 174,3 K RON | 242,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,6 K RON | 94,5 K RON | 118,6 K RON | 117,9 K RON | 114,3 K RON | 226,4 K RON | 133,5 K RON |
| Rezultat net | 58,3 K RON | 34,0 K RON | 13,2 K RON | 33,9 K RON | 2,7 K RON | −52,1 K RON | 94,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 210,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante295,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe294,8 K RON
Numerar781 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,80 |
| Durata încasare (zile) | 459 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,5%
Marjă netă
40,5%
ROA
32,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,3 K RON | 174,8 K RON | 43,1% |
| 2020 | 111,5 K RON | 245,1 K RON | 45,5% |
| 2021 | 57,5 K RON | 204,2 K RON | 28,2% |
| 2022 | 62,2 K RON | 242,6 K RON | 25,6% |
| 2023 | 150,2 K RON | 333,5 K RON | 45,0% |
| 2024 | 91,0 K RON | 205,1 K RON | 44,4% |
| 2025 | 85,9 K RON | 295,6 K RON | 29,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,3 K RON | 131,3 K RON | 135,8 K RON | 145,5 K RON | 118,3 K RON | 173,4 K RON | 234,4 K RON | ▲ 35,2% |
| Rezultat net | 58,3 K RON | 34,0 K RON | 13,2 K RON | 33,9 K RON | 2,7 K RON | −52,1 K RON | 94,9 K RON | ▲ 282,1% |
| Total active | 174,8 K RON | 245,1 K RON | 204,2 K RON | 242,6 K RON | 333,5 K RON | 205,1 K RON | 295,6 K RON | ▲ 44,1% |
| Capitaluri proprii | 99,5 K RON | 133,6 K RON | 146,7 K RON | 180,6 K RON | 183,3 K RON | 114,1 K RON | 209,6 K RON | ▲ 83,7% |
| Datorii totale | 75,3 K RON | 111,5 K RON | 57,5 K RON | 62,2 K RON | 150,2 K RON | 91,0 K RON | 85,9 K RON | ▼ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,53 | 2,70 | 3,53 | 2,22 | 2,25 | 3,44 | ▲ 52,6% |
| Marjă netă (%) | 50,09 | 25,93 | 9,69 | 23,28 | 2,26 | -30,05 | 40,48 | ▲ 234,7% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 90 | 100 | 70 | 72 | 100 | ▲ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (94,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.