NIK COOL FRUITS 2019 S.R.L.
CUI: 40454863
J35/313/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40454863
Cod înmatriculare
J35/313/2019
EUID
ROONRC.J35/313/2019
Data înmatriculării
2019-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SILISTRA, 25, A72, A, 2, 6
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SILISTRA
Număr:
25
Bloc:
A72
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.769 RON | 94.777 RON | 162.760 RON | −68.931 RON | −67.983 RON | 10.828 RON | 0 RON | 10.828 RON | −68.731 RON | 79.559 RON | 9.376 RON | 278 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 28.389 RON | 28.389 RON | 54.946 RON | −26.984 RON | −26.557 RON | 7.128 RON | 0 RON | 7.128 RON | −95.615 RON | 102.743 RON | 2.472 RON | 1.701 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 9.536 RON | 9.536 RON | 19.463 RON | −10.213 RON | −9.927 RON | 3.240 RON | 0 RON | 3.240 RON | −105.828 RON | 109.068 RON | 0 RON | 2.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.240 RON | 0 RON | 3.240 RON | −105.828 RON | 109.068 RON | 0 RON | 2.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.240 RON | 0 RON | 3.240 RON | −105.828 RON | 109.068 RON | 0 RON | 2.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI CONSTANTIN
administrator
Sat Mihail Kogălniceanu, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−105.828 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 3366.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
3,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,8 K RON | 28,4 K RON | 9,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 94,8 K RON | 28,4 K RON | 9,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 162,8 K RON | 54,9 K RON | 19,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −68,9 K RON | −27,0 K RON | −10,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −38,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−105.828 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,9 K RON
Numerar300 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,6 K RON | 10,8 K RON | 734,8% |
| 2020 | 102,7 K RON | 7,1 K RON | 1.441,4% |
| 2021 | 109,1 K RON | 3,2 K RON | 3.366,3% |
| 2022 | 109,1 K RON | 3,2 K RON | 3.366,3% |
| 2023 | 109,1 K RON | 3,2 K RON | 3.366,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,8 K RON | 28,4 K RON | 9,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −68,9 K RON | −27,0 K RON | −10,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 10,8 K RON | 7,1 K RON | 3,2 K RON | 3,2 K RON | 3,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −68,7 K RON | −95,6 K RON | −105,8 K RON | −105,8 K RON | −105,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 79,6 K RON | 102,7 K RON | 109,1 K RON | 109,1 K RON | 109,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -72,74 | -95,05 | -107,10 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3366.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.