TRF MD GROUP S.R.L.

CUI: 39868063 J35/3139/2018 SRL Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39868063
Cod înmatriculare J35/3139/2018
EUID ROONRC.J35/3139/2018
Data înmatriculării 2018-09-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, MARTE, 17, 1, 307220, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă: MARTE
Număr: 17
Apartament: 1
Cod poștal: 307220
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 3.300.131 RON 4.259.896 RON 2.938.242 RON 1.292.731 RON 1.321.654 RON 3.573.673 RON 0 RON 3.573.673 RON 1.230.118 RON 2.343.555 RON 2.511.561 RON 867.924 RON 0 RON 0 RON 1
2020 3.244.750 RON 3.337.851 RON 2.497.695 RON 810.651 RON 840.156 RON 4.671.416 RON 0 RON 4.671.416 RON 2.040.769 RON 2.630.647 RON 2.910.608 RON 1.515.584 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TRIF CAMELIA ELENA
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2020
3,24 M RON
Rezultat Net 2020
810,7 K RON
Total Active 2020
4,67 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 3,30 M RON 3,24 M RON
Venituri totale 4,26 M RON 3,34 M RON
Cheltuieli totale 2,94 M RON 2,50 M RON
Rezultat net 1,29 M RON 810,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 3,19 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,78 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,67 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,78 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,67 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,91 M RON
Creanțe1,52 M RON
Numerar245,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,11
Durata stocaj (zile) 327
Rotație creanțe (ori/an) 2,14
Durata încasare (zile) 171

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,9%
Marjă netă
25,0%
ROA
17,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,34 M RON 3,57 M RON 65,6%
2020 2,63 M RON 4,67 M RON 56,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 3,30 M RON 3,24 M RON ▼ 1,7%
Rezultat net 1,29 M RON 810,7 K RON ▼ 37,3%
Total active 3,57 M RON 4,67 M RON ▲ 30,7%
Capitaluri proprii 1,23 M RON 2,04 M RON ▲ 65,9%
Datorii totale 2,34 M RON 2,63 M RON ▲ 12,3%
Lichiditate curentă 1,52 1,78 ▲ 16,5%
Marjă netă (%) 39,17 24,98 ▼ 36,2%
Scor bonitate 77 77 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2020 (810,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.