FRESH SOCIAL BISTROCAFE TM S.R.L.
CUI: 44698631
J35/3142/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44698631
Cod înmatriculare
J35/3142/2021
EUID
ROONRC.J35/3142/2021
Data înmatriculării
2021-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, NEAJLOV, 4, 300702, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
NEAJLOV
Număr:
4
Cod poștal:
300702
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 21.697 RON | −21.697 RON | −21.697 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −21.497 RON | 21.697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 116.537 RON | 589.917 RON | 361.828 RON | 226.924 RON | 228.089 RON | 229.033 RON | 0 RON | 229.033 RON | 205.427 RON | 23.606 RON | 8 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 189.943 RON | 189.943 RON | 286.112 RON | −98.031 RON | −96.169 RON | 149.522 RON | 2.417 RON | 147.105 RON | 107.396 RON | 42.126 RON | 16 RON | 96.941 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 32.395 RON | 32.395 RON | 41.603 RON | −9.532 RON | −9.208 RON | 134.441 RON | 1.750 RON | 132.691 RON | 97.864 RON | 36.577 RON | 0 RON | 97.479 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂVARU MIRCEA
administrator
Municipiul Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.532 RON)
Cifra de Afaceri 2024
32,4 K RON
Rezultat Net 2024
−9,5 K RON
Total Active 2024
134,4 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 116,5 K RON | 189,9 K RON | 32,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 589,9 K RON | 189,9 K RON | 32,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,7 K RON | 361,8 K RON | 286,1 K RON | 41,6 K RON |
| Rezultat net | −21,7 K RON | 226,9 K RON | −98,0 K RON | −9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 127,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (1.3%)
Active circulante132,7 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe97,5 K RON
Numerar35,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,33 |
| Durata încasare (zile) | 1.098 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,4%
Marjă netă
-29,4%
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21,7 K RON | 200 RON | 10.848,5% |
| 2022 | 23,6 K RON | 229,0 K RON | 10,3% |
| 2023 | 42,1 K RON | 149,5 K RON | 28,2% |
| 2024 | 36,6 K RON | 134,4 K RON | 27,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 116,5 K RON | 189,9 K RON | 32,4 K RON | ▼ 82,9% |
| Rezultat net | −21,7 K RON | 226,9 K RON | −98,0 K RON | −9,5 K RON | ▲ 90,3% |
| Total active | 200 RON | 229,0 K RON | 149,5 K RON | 134,4 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | −21,5 K RON | 205,4 K RON | 107,4 K RON | 97,9 K RON | ▼ 8,9% |
| Datorii totale | 21,7 K RON | 23,6 K RON | 42,1 K RON | 36,6 K RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 9,70 | 3,49 | 3,63 | ▲ 3,9% |
| Marjă netă (%) | – | 194,72 | -51,61 | -29,42 | ▲ 43,0% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.