TIMISOARA DESIGN SERVICE S.R.L.
CUI: 43234021
J35/3144/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43234021
Cod înmatriculare
J35/3144/2020
EUID
ROONRC.J35/3144/2020
Data înmatriculării
2020-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BUREBISTA, 12, B, 4, 15, 300678
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
BUREBISTA
Număr:
12
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
15
Cod poștal:
300678
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.800 RON | 4.800 RON | 2.477 RON | 2.179 RON | 2.323 RON | 121.953 RON | 168 RON | 121.785 RON | 2.379 RON | 119.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 79.472 RON | 79.580 RON | 28.051 RON | 49.427 RON | 51.529 RON | 164.215 RON | 8.550 RON | 155.665 RON | 51.805 RON | 112.410 RON | 0 RON | 60.951 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 93.285 RON | 93.285 RON | 33.175 RON | 57.451 RON | 60.110 RON | 148.998 RON | 5.937 RON | 143.061 RON | 57.696 RON | 91.302 RON | 0 RON | 101.759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 126.961 RON | 126.962 RON | 47.128 RON | 66.406 RON | 79.834 RON | 197.485 RON | 3.087 RON | 194.398 RON | 124.138 RON | 73.347 RON | 0 RON | 185.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 110.111 RON | 110.111 RON | 63.406 RON | 39.573 RON | 46.705 RON | 203.910 RON | 237 RON | 203.673 RON | 163.712 RON | 40.198 RON | 0 RON | 153.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 68.221 RON | 68.221 RON | 28.689 RON | 33.580 RON | 39.532 RON | 213.264 RON | 0 RON | 213.264 RON | 197.291 RON | 15.973 RON | 0 RON | 173.499 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CERNESCU EMANUEL-VALERIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
CERNESCU LILIA
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
68,2 K RON
Rezultat Net 2025
33,6 K RON
Total Active 2025
213,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 79,5 K RON | 93,3 K RON | 127,0 K RON | 110,1 K RON | 68,2 K RON |
| Venituri totale | 4,8 K RON | 79,6 K RON | 93,3 K RON | 127,0 K RON | 110,1 K RON | 68,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 28,1 K RON | 33,2 K RON | 47,1 K RON | 63,4 K RON | 28,7 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 49,4 K RON | 57,5 K RON | 66,4 K RON | 39,6 K RON | 33,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 124,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,35 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,35 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante213,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe173,5 K RON
Numerar39,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 928 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,0%
Marjă netă
49,2%
ROA
15,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 119,6 K RON | 122,0 K RON | 98,1% |
| 2021 | 112,4 K RON | 164,2 K RON | 68,5% |
| 2022 | 91,3 K RON | 149,0 K RON | 61,3% |
| 2023 | 73,3 K RON | 197,5 K RON | 37,1% |
| 2024 | 40,2 K RON | 203,9 K RON | 19,7% |
| 2025 | 16,0 K RON | 213,3 K RON | 7,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 79,5 K RON | 93,3 K RON | 127,0 K RON | 110,1 K RON | 68,2 K RON | ▼ 38,0% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 49,4 K RON | 57,5 K RON | 66,4 K RON | 39,6 K RON | 33,6 K RON | ▼ 15,1% |
| Total active | 122,0 K RON | 164,2 K RON | 149,0 K RON | 197,5 K RON | 203,9 K RON | 213,3 K RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 2,4 K RON | 51,8 K RON | 57,7 K RON | 124,1 K RON | 163,7 K RON | 197,3 K RON | ▲ 20,5% |
| Datorii totale | 119,6 K RON | 112,4 K RON | 91,3 K RON | 73,3 K RON | 40,2 K RON | 16,0 K RON | ▼ 60,3% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,38 | 1,57 | 2,65 | 5,07 | 13,35 | ▲ 163,5% |
| Marjă netă (%) | 45,40 | 62,19 | 61,59 | 52,30 | 35,94 | 49,22 | ▲ 37,0% |
| Scor bonitate | 60 | 85 | 90 | 100 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.