CARA SPLENDID TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Dudeştii Vechi, Comuna Dudeştii Vechi, 1082, 307150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 285.121 RON | 285.200 RON | 117.901 RON | 150.871 RON | 167.299 RON | 260.390 RON | 0 RON | 260.390 RON | 151.071 RON | 109.319 RON | 0 RON | 90.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 171.435 RON | 171.462 RON | 125.362 RON | 27.750 RON | 46.100 RON | 249.946 RON | 0 RON | 249.946 RON | 178.821 RON | 71.125 RON | 7 RON | 145.922 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,1 K RON | 171,4 K RON |
| Venituri totale | 285,2 K RON | 171,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,9 K RON | 125,4 K RON |
| Rezultat net | 150,9 K RON | 27,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 57,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,46 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24.490,71 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,17 |
| Durata încasare (zile) | 311 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 109,3 K RON | 260,4 K RON | 42,0% |
| 2024 | 71,1 K RON | 249,9 K RON | 28,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,1 K RON | 171,4 K RON | ▼ 39,9% |
| Rezultat net | 150,9 K RON | 27,8 K RON | ▼ 81,6% |
| Total active | 260,4 K RON | 249,9 K RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 151,1 K RON | 178,8 K RON | ▲ 18,4% |
| Datorii totale | 109,3 K RON | 71,1 K RON | ▼ 34,9% |
| Lichiditate curentă | 2,38 | 3,51 | ▲ 47,5% |
| Marjă netă (%) | 52,91 | 16,19 | ▼ 69,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.