ESSE INVEST SRL
CUI: 18011371
J35/3152/2005
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18011371
Cod înmatriculare
J35/3152/2005
EUID
ROONRC.J35/3152/2005
Data înmatriculării
2005-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, EPISCOP AUGUSTIN PACHA, 1, 4, 33, 300055, INCAPEREA 12
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
EPISCOP AUGUSTIN PACHA
Număr:
1
Etaj:
4
Apartament:
33
Cod poștal:
300055
Completare adresă:
INCAPEREA 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 9.690 RON | 118.314 RON | −108.628 RON | −108.624 RON | 3.250.072 RON | 3.162.956 RON | 87.116 RON | −83.455 RON | 3.334.298 RON | 0 RON | 84.433 RON | 0 RON | 771 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 212.203 RON | 560.544 RON | −350.168 RON | −348.341 RON | 2.817.174 RON | 2.731.412 RON | 85.762 RON | −433.622 RON | 3.251.675 RON | 0 RON | 85.732 RON | 0 RON | 879 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 7.228 RON | 127.382 RON | −120.154 RON | −120.154 RON | 2.803.032 RON | 2.717.707 RON | 85.325 RON | −553.776 RON | 3.357.844 RON | 0 RON | 85.277 RON | 0 RON | 1.036 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 51.098 RON | 85.302 RON | −34.446 RON | −34.204 RON | 2.804.541 RON | 2.717.707 RON | 86.834 RON | −588.222 RON | 3.392.763 RON | 0 RON | 85.985 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 16.709 RON | 55.220 RON | −38.678 RON | −38.511 RON | 2.803.482 RON | 2.717.707 RON | 85.775 RON | −626.901 RON | 3.430.497 RON | 0 RON | 83.495 RON | 0 RON | 114 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | −316 RON | 19.976 RON | −20.292 RON | −20.292 RON | 2.775.004 RON | 2.715.987 RON | 59.017 RON | −647.192 RON | 3.422.310 RON | 0 RON | 56.153 RON | 0 RON | 114 RON | 1 |
| 2025 | 6.066 RON | 6.066 RON | 193.464 RON | −187.398 RON | −187.398 RON | 2.787.376 RON | 2.715.987 RON | 71.389 RON | −834.590 RON | 3.622.080 RON | 0 RON | 55.797 RON | 0 RON | 114 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NATALI MINOJA ALFREDO
administrator
SANREMO (IM), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−834.590 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−187.398 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,1 K RON
Rezultat Net 2025
−187,4 K RON
Total Active 2025
2,79 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6,1 K RON |
| Venituri totale | 9,7 K RON | 212,2 K RON | 7,2 K RON | 51,1 K RON | 16,7 K RON | −316 RON | 6,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,3 K RON | 560,5 K RON | 127,4 K RON | 85,3 K RON | 55,2 K RON | 20,0 K RON | 193,5 K RON |
| Rezultat net | −108,6 K RON | −350,2 K RON | −120,2 K RON | −34,4 K RON | −38,7 K RON | −20,3 K RON | −187,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−834.590 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,72 M RON (97.4%)
Active circulante71,4 K RON (2.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe55,8 K RON
Numerar15,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.357 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3.089,3%
Marjă netă
-3.089,3%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,33 M RON | 3,25 M RON | 102,6% |
| 2020 | 3,25 M RON | 2,82 M RON | 115,4% |
| 2021 | 3,36 M RON | 2,80 M RON | 119,8% |
| 2022 | 3,39 M RON | 2,80 M RON | 121,0% |
| 2023 | 3,43 M RON | 2,80 M RON | 122,4% |
| 2024 | 3,42 M RON | 2,78 M RON | 123,3% |
| 2025 | 3,62 M RON | 2,79 M RON | 130,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6,1 K RON | – |
| Rezultat net | −108,6 K RON | −350,2 K RON | −120,2 K RON | −34,4 K RON | −38,7 K RON | −20,3 K RON | −187,4 K RON | ▼ 823,5% |
| Total active | 3,25 M RON | 2,82 M RON | 2,80 M RON | 2,80 M RON | 2,80 M RON | 2,78 M RON | 2,79 M RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −83,5 K RON | −433,6 K RON | −553,8 K RON | −588,2 K RON | −626,9 K RON | −647,2 K RON | −834,6 K RON | ▼ 29,0% |
| Datorii totale | 3,33 M RON | 3,25 M RON | 3,36 M RON | 3,39 M RON | 3,43 M RON | 3,42 M RON | 3,62 M RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | ▲ 14,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | -3.089,32 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 30 | 15 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.