DE PELLEGRINI & ASSOCIATION SRL
CUI: 32613852
J35/3152/2013
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32613852
Cod înmatriculare
J35/3152/2013
EUID
ROONRC.J35/3152/2013
Data înmatriculării
2013-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2022)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, FELIX, 2A, A, 3, 16
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
FELIX
Număr:
2A
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 137.104 RON | 140.752 RON | 24.414 RON | 113.187 RON | 116.338 RON | 828.925 RON | 0 RON | 828.925 RON | 715.474 RON | 113.451 RON | 0 RON | 762.893 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 242.881 RON | 246.210 RON | 195.354 RON | 48.043 RON | 50.856 RON | 909.600 RON | 0 RON | 909.600 RON | 763.517 RON | 146.083 RON | 0 RON | 896.532 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 942.179 RON | 945.930 RON | 682.115 RON | 254.578 RON | 263.815 RON | 1.122.350 RON | 0 RON | 1.122.350 RON | 1.018.095 RON | 104.255 RON | 0 RON | 1.099.174 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGICI RUJIŢA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
942,2 K RON
Rezultat Net 2022
254,6 K RON
Total Active 2022
1,12 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,1 K RON | 242,9 K RON | 942,2 K RON |
| Venituri totale | 140,8 K RON | 246,2 K RON | 945,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,4 K RON | 195,4 K RON | 682,1 K RON |
| Rezultat net | 113,2 K RON | 48,0 K RON | 254,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 10,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,12 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,10 M RON
Numerar23,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,86 |
| Durata încasare (zile) | 426 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,0%
Marjă netă
27,0%
ROA
22,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 113,5 K RON | 828,9 K RON | 13,7% |
| 2021 | 146,1 K RON | 909,6 K RON | 16,1% |
| 2022 | 104,3 K RON | 1,12 M RON | 9,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,1 K RON | 242,9 K RON | 942,2 K RON | ▲ 287,9% |
| Rezultat net | 113,2 K RON | 48,0 K RON | 254,6 K RON | ▲ 429,9% |
| Total active | 828,9 K RON | 909,6 K RON | 1,12 M RON | ▲ 23,4% |
| Capitaluri proprii | 715,5 K RON | 763,5 K RON | 1,02 M RON | ▲ 33,3% |
| Datorii totale | 113,5 K RON | 146,1 K RON | 104,3 K RON | ▼ 28,6% |
| Lichiditate curentă | 7,31 | 6,23 | 10,77 | ▲ 72,9% |
| Marjă netă (%) | 82,56 | 19,78 | 27,02 | ▲ 36,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (254,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.