DEN DEI SRL
CUI: 22312704
J35/3163/2007
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22312704
Cod înmatriculare
J35/3163/2007
EUID
ROONRC.J35/3163/2007
Data înmatriculării
2007-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. ROTUNDA, 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 784.651 RON | 792.651 RON | 954.792 RON | −170.164 RON | −162.141 RON | 347.964 RON | 127.601 RON | 220.363 RON | −85.313 RON | 433.773 RON | 17.224 RON | 194.610 RON | 0 RON | 496 RON | 4 |
| 2020 | 953.107 RON | 959.425 RON | 782.111 RON | 168.352 RON | 177.314 RON | 449.120 RON | 75.531 RON | 373.589 RON | 83.039 RON | 367.270 RON | 22.658 RON | 332.024 RON | 0 RON | 1.189 RON | 4 |
| 2021 | 1.143.605 RON | 1.148.668 RON | 1.062.612 RON | 75.952 RON | 86.056 RON | 409.765 RON | 108.182 RON | 301.583 RON | 158.990 RON | 249.662 RON | 19.744 RON | 276.709 RON | 1.526 RON | 413 RON | 5 |
| 2022 | 939.840 RON | 941.930 RON | 1.113.168 RON | −180.658 RON | −171.238 RON | 383.071 RON | 76.650 RON | 306.421 RON | −21.668 RON | 415.087 RON | 44.179 RON | 238.587 RON | 0 RON | 10.348 RON | 5 |
| 2023 | 1.333.994 RON | 1.333.994 RON | 1.175.960 RON | 144.962 RON | 158.034 RON | 292.244 RON | 47.144 RON | 245.100 RON | 123.293 RON | 189.626 RON | 41.567 RON | 124.080 RON | 0 RON | 20.675 RON | 4 |
| 2024 | 1.760.753 RON | 1.778.567 RON | 1.428.287 RON | 301.996 RON | 350.280 RON | 514.970 RON | 18.388 RON | 496.582 RON | 315.292 RON | 219.434 RON | 48.284 RON | 404.983 RON | 0 RON | 19.756 RON | 4 |
| 2025 | 1.433.458 RON | 1.435.760 RON | 1.381.927 RON | 41.501 RON | 53.833 RON | 646.811 RON | 295.484 RON | 351.327 RON | 54.797 RON | 616.428 RON | 64.063 RON | 242.484 RON | 0 RON | 24.414 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMA DANIEL-IOAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,43 M RON
Rezultat Net 2025
41,5 K RON
Total Active 2025
646,8 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 784,7 K RON | 953,1 K RON | 1,14 M RON | 939,8 K RON | 1,33 M RON | 1,76 M RON | 1,43 M RON |
| Venituri totale | 792,7 K RON | 959,4 K RON | 1,15 M RON | 941,9 K RON | 1,33 M RON | 1,78 M RON | 1,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 954,8 K RON | 782,1 K RON | 1,06 M RON | 1,11 M RON | 1,18 M RON | 1,43 M RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | −170,2 K RON | 168,4 K RON | 76,0 K RON | −180,7 K RON | 145,0 K RON | 302,0 K RON | 41,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate295,5 K RON (45.7%)
Active circulante351,3 K RON (54.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,1 K RON
Creanțe242,5 K RON
Numerar44,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,38 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,91 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
2,9%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 433,8 K RON | 348,0 K RON | 124,7% |
| 2020 | 367,3 K RON | 449,1 K RON | 81,8% |
| 2021 | 249,7 K RON | 409,8 K RON | 60,9% |
| 2022 | 415,1 K RON | 383,1 K RON | 108,4% |
| 2023 | 189,6 K RON | 292,2 K RON | 64,9% |
| 2024 | 219,4 K RON | 515,0 K RON | 42,6% |
| 2025 | 616,4 K RON | 646,8 K RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 784,7 K RON | 953,1 K RON | 1,14 M RON | 939,8 K RON | 1,33 M RON | 1,76 M RON | 1,43 M RON | ▼ 18,6% |
| Rezultat net | −170,2 K RON | 168,4 K RON | 76,0 K RON | −180,7 K RON | 145,0 K RON | 302,0 K RON | 41,5 K RON | ▼ 86,3% |
| Total active | 348,0 K RON | 449,1 K RON | 409,8 K RON | 383,1 K RON | 292,2 K RON | 515,0 K RON | 646,8 K RON | ▲ 25,6% |
| Capitaluri proprii | −85,3 K RON | 83,0 K RON | 159,0 K RON | −21,7 K RON | 123,3 K RON | 315,3 K RON | 54,8 K RON | ▼ 82,6% |
| Datorii totale | 433,8 K RON | 367,3 K RON | 249,7 K RON | 415,1 K RON | 189,6 K RON | 219,4 K RON | 616,4 K RON | ▲ 180,9% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 1,02 | 1,21 | 0,74 | 1,29 | 2,26 | 0,57 | ▼ 74,8% |
| Marjă netă (%) | -21,69 | 17,66 | 6,64 | -19,22 | 10,87 | 17,15 | 2,90 | ▼ 83,1% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 75 | 17 | 85 | 100 | 36 | ▼ 64,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.