MARY & ANNY PRESS STYLE S.R.L.
CUI: 41508864
J35/3163/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41508864
Cod înmatriculare
J35/3163/2019
EUID
ROONRC.J35/3163/2019
Data înmatriculării
2019-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR ION MIRON, 23, 300290, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR ION MIRON
Număr:
23
Cod poștal:
300290
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.769 RON | 76.769 RON | 79.645 RON | −3.644 RON | −2.876 RON | 161.852 RON | 3.253 RON | 158.599 RON | −3.444 RON | 165.296 RON | 21.642 RON | 6.369 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 255.325 RON | 255.325 RON | 252.920 RON | 860 RON | 2.405 RON | 71.774 RON | 2.696 RON | 69.078 RON | −2.584 RON | 74.358 RON | 30.757 RON | 5.616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 248.877 RON | 248.877 RON | 272.564 RON | −26.155 RON | −23.687 RON | 106.969 RON | 2.699 RON | 104.270 RON | −28.739 RON | 135.708 RON | 31.209 RON | 4.649 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 227.972 RON | 227.972 RON | 238.701 RON | −13.009 RON | −10.729 RON | 98.054 RON | 2.753 RON | 95.301 RON | −41.748 RON | 139.802 RON | 64.600 RON | 13.145 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 169.960 RON | 169.960 RON | 203.590 RON | −35.330 RON | −33.630 RON | 117.841 RON | 2.516 RON | 115.325 RON | −77.078 RON | 194.919 RON | 95.901 RON | 7.688 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALOTESCU MARINELA FLORINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−77.078 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−35.330 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 165.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
170,0 K RON
Rezultat Net 2023
−35,3 K RON
Total Active 2023
117,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,8 K RON | 255,3 K RON | 248,9 K RON | 228,0 K RON | 170,0 K RON |
| Venituri totale | 76,8 K RON | 255,3 K RON | 248,9 K RON | 228,0 K RON | 170,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,6 K RON | 252,9 K RON | 272,6 K RON | 238,7 K RON | 203,6 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 860 RON | −26,2 K RON | −13,0 K RON | −35,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 243,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−77.078 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (2.1%)
Active circulante115,3 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95,9 K RON
Creanțe7,7 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,77 |
| Durata stocaj (zile) | 206 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,11 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,8%
Marjă netă
-20,8%
ROA
-30,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165,3 K RON | 161,9 K RON | 102,1% |
| 2020 | 74,4 K RON | 71,8 K RON | 103,6% |
| 2021 | 135,7 K RON | 107,0 K RON | 126,9% |
| 2022 | 139,8 K RON | 98,1 K RON | 142,6% |
| 2023 | 194,9 K RON | 117,8 K RON | 165,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,8 K RON | 255,3 K RON | 248,9 K RON | 228,0 K RON | 170,0 K RON | ▼ 25,4% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 860 RON | −26,2 K RON | −13,0 K RON | −35,3 K RON | ▼ 171,6% |
| Total active | 161,9 K RON | 71,8 K RON | 107,0 K RON | 98,1 K RON | 117,8 K RON | ▲ 20,2% |
| Capitaluri proprii | −3,4 K RON | −2,6 K RON | −28,7 K RON | −41,7 K RON | −77,1 K RON | ▼ 84,6% |
| Datorii totale | 165,3 K RON | 74,4 K RON | 135,7 K RON | 139,8 K RON | 194,9 K RON | ▲ 39,4% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,93 | 0,77 | 0,68 | 0,59 | ▼ 13,2% |
| Marjă netă (%) | -4,75 | 0,34 | -10,51 | -5,71 | -20,79 | ▼ 264,1% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 17 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 243,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 165.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.