TERA ASS SRL
CUI: 22312860
J35/3164/2007
SRL
Timiş, Sat Cenad, Comuna Cenad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22312860
Cod înmatriculare
J35/3164/2007
EUID
ROONRC.J35/3164/2007
Data înmatriculării
2007-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Cenad, Comuna Cenad, 751/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.742 RON | 83.742 RON | 40.008 RON | 41.223 RON | 43.734 RON | 181.172 RON | 0 RON | 181.172 RON | 70.602 RON | 110.570 RON | 56.496 RON | 23.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 63.148 RON | 63.148 RON | 37.719 RON | 23.631 RON | 25.429 RON | 135.596 RON | 0 RON | 135.596 RON | 23.831 RON | 111.765 RON | 54.667 RON | 23.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 55.150 RON | 55.150 RON | 57.757 RON | −4.062 RON | −2.607 RON | 125.353 RON | 0 RON | 125.353 RON | 19.769 RON | 105.584 RON | 65.014 RON | 23.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 130.532 RON | 130.532 RON | 92.902 RON | 33.819 RON | 37.630 RON | 149.219 RON | 0 RON | 149.219 RON | 29.957 RON | 119.262 RON | 63.642 RON | 23.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 144.400 RON | 144.401 RON | 98.115 RON | 39.243 RON | 46.286 RON | 121.210 RON | 0 RON | 121.210 RON | 39.483 RON | 81.727 RON | 48.580 RON | 23.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 179.044 RON | 179.058 RON | 125.413 RON | 45.491 RON | 53.645 RON | 115.184 RON | 0 RON | 115.184 RON | 45.731 RON | 69.453 RON | 34.416 RON | 55.829 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 114.969 RON | 114.969 RON | 142.459 RON | −27.490 RON | −27.490 RON | 54.052 RON | 0 RON | 54.052 RON | −13.759 RON | 67.811 RON | 15.048 RON | 27.154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
MÂŢ FLOREA CERASELA
administrator
Loc. Săveni, Botoşani, România
MÂŢ FLOREA ADELINA BIANCA
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
MÂŢ FLOREA LORENA HIMENA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4719 — Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.759 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.490 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
115,0 K RON
Rezultat Net 2025
−27,5 K RON
Total Active 2025
54,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,7 K RON | 63,1 K RON | 55,2 K RON | 130,5 K RON | 144,4 K RON | 179,0 K RON | 115,0 K RON |
| Venituri totale | 83,7 K RON | 63,1 K RON | 55,2 K RON | 130,5 K RON | 144,4 K RON | 179,1 K RON | 115,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,0 K RON | 37,7 K RON | 57,8 K RON | 92,9 K RON | 98,1 K RON | 125,4 K RON | 142,5 K RON |
| Rezultat net | 41,2 K RON | 23,6 K RON | −4,1 K RON | 33,8 K RON | 39,2 K RON | 45,5 K RON | −27,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 169,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.759 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante54,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,0 K RON
Creanțe27,2 K RON
Numerar11,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,64 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,23 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,9%
Marjă netă
-23,9%
ROA
-50,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110,6 K RON | 181,2 K RON | 61,0% |
| 2020 | 111,8 K RON | 135,6 K RON | 82,4% |
| 2021 | 105,6 K RON | 125,4 K RON | 84,2% |
| 2022 | 119,3 K RON | 149,2 K RON | 79,9% |
| 2023 | 81,7 K RON | 121,2 K RON | 67,4% |
| 2024 | 69,5 K RON | 115,2 K RON | 60,3% |
| 2025 | 67,8 K RON | 54,1 K RON | 125,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,7 K RON | 63,1 K RON | 55,2 K RON | 130,5 K RON | 144,4 K RON | 179,0 K RON | 115,0 K RON | ▼ 35,8% |
| Rezultat net | 41,2 K RON | 23,6 K RON | −4,1 K RON | 33,8 K RON | 39,2 K RON | 45,5 K RON | −27,5 K RON | ▼ 160,4% |
| Total active | 181,2 K RON | 135,6 K RON | 125,4 K RON | 149,2 K RON | 121,2 K RON | 115,2 K RON | 54,1 K RON | ▼ 53,1% |
| Capitaluri proprii | 70,6 K RON | 23,8 K RON | 19,8 K RON | 30,0 K RON | 39,5 K RON | 45,7 K RON | −13,8 K RON | ▼ 130,1% |
| Datorii totale | 110,6 K RON | 111,8 K RON | 105,6 K RON | 119,3 K RON | 81,7 K RON | 69,5 K RON | 67,8 K RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 1,21 | 1,19 | 1,25 | 1,48 | 1,66 | 0,80 | ▼ 51,9% |
| Marjă netă (%) | 49,23 | 37,42 | -7,37 | 25,91 | 27,18 | 25,41 | -23,91 | ▼ 194,1% |
| Scor bonitate | 77 | 60 | 37 | 80 | 85 | 90 | 17 | ▼ 81,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 169,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.